JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A A...

Fonds
7.760,642 EUR +10,27 +0,13% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1C7CG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0533339742 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 7.760,642 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7.760,64 Hoch / Tief (heute) 7.760,64 / 7.760,64 Fondsvolumen 828,60 Mio. AUD (Stand: 30.06.2017)
Geld 7.760,642 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7.750,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.565,45 / 7.528,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / -6,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A AUD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.760,64 EUR +10,27 +0,13% 19.01. 08:00:00 7.760,642 / 7.760,642
KAG (AUD) 11.868,24 AUD +1,19 +0,01% 19.01. 08:00:00 11.868,240 / 11.868,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A AUD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% -1,28% -6,62% -4,03% -9,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,62% -3,87% +4,27% +0,72% +6,28% -15,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +26,26 +30,49 +25,15 +16,51 +12,57 n.a.
Excess Return +1,23% +3,23% +4,52% +4,61% +4,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A AUD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,05% 0,06% 0,07% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,11% +0,18% +0,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% +0,09% +0,09% +0,09% n.a.
Höchstkurs 11.868,20 11.868,20 11.868,20 11.868,20 11.868,20 n.a.
Tiefstkurs 11.856,00 11.831,90 11.726,20 11.370,80 10.898,40 n.a.
Durchschnittspreis 11.862,30 11.849,90 11.797,50 11.639,90 11.439,60 n.a.

Fondsstrategie zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A AUD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf australische Dollar lauten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Anleger dieses Teilfonds suchen vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A AUD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A AUD ACC

Auflagedatum 12.10.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A AUD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A AUD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A AUD ACC

Anteil Wertpapiername
2,73% Nestle Holdings Inc 3,75% 18.01.2018
2,46% WESTPAC BANKING CORPORATION
2,46% OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION-SYDN
2,32% TORONTO-DOMINIO VAR 10/18
2,30% International Bank for Reconstruction & Development 3,5% 24.01.2018
2,19% AFRICAN DEVELOPMENT BANK-AFDB
2,11% WELLS FARGO & CO.
2,05% BRED BANQUE ZERO 01/18
2,05% CHINA ZERO 01/18
2,05% DZ BANK AG ZERO 01/18
Stand: 31.12.2017

Ratings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - A AUD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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