JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C A...

Fonds
7.631,632 EUR -40,31 -0,53% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1C7CE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0533339585 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 7.631,632 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7.631,63 Hoch / Tief (heute) 7.631,63 / 7.631,63 Fondsvolumen 781,23 Mio. AUD (Stand: 19.09.2018)
Geld 7.631,632 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7.671,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.137,49 / 7.546,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,49% / -6,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C AUD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.631,63 EUR -40,31 -0,53% 20.09. 08:00:00 7.631,632 / 7.631,632
KAG (AUD) 12.328,97 AUD +0,61 +0,00% 20.09. 08:00:00 12.328,970 / 12.328,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C AUD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,49% -1,94% -5,27% +3,83% -2,23% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,18% -3,52% +4,66% +1,13% +6,77% -15,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +26,11 +30,50 +25,83 +18,06 +14,45 n.a.
Excess Return +1,64% +3,83% +5,37% +5,69% +6,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C AUD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,08% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,15% +0,15% +0,18% +0,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% +0,12% +0,12% +0,12% n.a.
Höchstkurs 12.328,40 12.328,40 12.328,40 12.328,40 12.328,40 n.a.
Tiefstkurs 12.310,50 12.275,00 12.131,60 11.717,10 11.176,40 n.a.
Durchschnittspreis 12.319,30 12.301,80 12.227,60 12.032,60 11.800,90 n.a.

Fondsstrategie zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C AUD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf australische Dollar lauten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Anleger dieses Teilfonds suchen vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C AUD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C AUD ACC

Auflagedatum 12.10.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C AUD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C AUD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C AUD ACC

Anteil Wertpapiername
2,93% NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
2,77% Inter-American Development Bank 3,75% 09.10.2018
2,70% UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
2,34% EUROFIMA 6,25% 28.12.2018
2,31% BGL BNP ZERO 10/18
2,31% TEMASEK ZERO 10/18
2,30% Metropolitan Life Global Funding I 4,5% 10.10.2018
2,19% TORONTO-DOMINIO VAR 10/18
2,18% CHINA ZERO 10/18
2,06% SUMITOMO ZERO 09/18
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - C AUD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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