JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I A...

Fonds
0,649 EUR -0,00 -0,12% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A1C7CK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0533340161 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 0,649 ( n.a. ) Eröffnung 0,65 Hoch / Tief (heute) 0,65 / 0,65 Fondsvolumen 828,60 Mio. AUD (Stand: 30.06.2017)
Geld 0,649 ( n.a. ) Vortag 0,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,73 / 0,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -8,01%
Benchmark
JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I A...
loading

Alle Kurse zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 0,65 EUR -0,00 -0,12% 16.01. 08:00:00 0,649 / 0,649
KAG (AUD) 1,00 AUD 0,00 0,00% 16.01. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -2,65% -7,85% -5,99% -17,75% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,14% -5,01% +2,81% -1,00% +4,13% -17,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf australische Dollar lauten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Anleger dieses Teilfonds suchen vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Auflagedatum 12.10.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 AUD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Anteil Wertpapiername
3,21% Nestle Holdings Inc 3,75% 18.01.2018
2,88% WESTPAC BANKING CORPORATION
2,88% OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION-SYDN
2,88% METLIFE SHORT TERM FUNDIN
2,72% TORONTO-DOMINIO VAR 10/18
2,69% International Bank for Reconstruction & Development 3,5% 24.01.2018
2,56% AFRICAN DEVELOPMENT BANK-AFDB
2,56% STANDARD ZERO 12/17
2,56% ING BANK ZERO 12/17
2,40% MIZUHO BANK ZERO 12/17
Stand: 30.11.2017

Ratings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings