Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.

WKN: A1J9HR

ISIN: LU0862450193

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A1J9HR

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0862450193

gestern, 08:00:00 • KVG

101,480 EUR

+0,150 EUR+0,15 %

Geld

101,480 EUR

Brief

101,480 EUR

Fondsvolumen

729,07 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.09.2023 Ausschüttend	3,100 EUR
14.09.2022 Ausschüttend	3,370 EUR
09.09.2021 Ausschüttend	2,630 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	8,83 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	4,30 %
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085	3,99 %
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201	3,08 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	2,48 %
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10	2,40 %
REALTEK SEMICONDUCTOR Aktie · WKN 940598 · ISIN TW0002379005	2,39 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5	2,14 %
ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008	2,10 %
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009	2,02 %
Summe:	33,73 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0862450193 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0913883756	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU1099320191	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0862449690	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0862449856	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0862449773	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0938962627	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU1135363577	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0862451670	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0862451753	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0890818403	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0862449427	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0862451837	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0862450359	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0862450276	EUR	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1116842607	GBP	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0878583243	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0862450516	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU0862450607	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU1555762860	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU2443526004	CHF	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2032601051	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU2430046677	EUR	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2093717580	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0862451910	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU0862452058	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,57 %	nein	5.000,00 USD
LU0891473877	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU1009585974	EUR	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	–
LU0862450789	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Omar Negyal, Jeffrey Roskell, Isaac Thong
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
729,07 Mio. USD689,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,480 EUR +0,150 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,15 %	101,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
9,29 %
3 Monate
10,91 %
1 Jahr
11,45 %
3 Jahre
13,39 %
5 Jahre
16,36 %
10 Jahre
15,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-7,40 %
3 Jahre
-22,05 %
5 Jahre
-31,05 %
10 Jahre
-34,77 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,68
3 Monate
104,68
1 Jahr
104,68
3 Jahre
112,23
5 Jahre
112,23
10 Jahre
112,23

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,32
3 Monate
93,18
1 Jahr
90,35
3 Jahre
84,46
5 Jahre
66,52
10 Jahre
59,11

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,31
3 Monate
100,57
1 Jahr
96,52
3 Jahre
99,65
5 Jahre
95,20
10 Jahre
87,59

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,29 %	10,91 %	11,45 %	13,39 %	16,36 %	15,74 %
Maximaler Verlust	-1,33 %	-2,48 %	-7,40 %	-22,05 %	-31,05 %	-34,77 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	47,22 %	55,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	104,68	104,68	104,68	112,23	112,23	112,23
Tiefstkurs (in EUR)	102,32	93,18	90,35	84,46	66,52	59,11
Durchschnittspreis (in EUR)	103,31	100,57	96,52	99,65	95,20	87,59

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+8,40 %
1 Jahr
+12,20 %
3 Jahre
+9,11 %
5 Jahre
+34,50 %
10 Jahre
+94,25 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-8,79 %
3 Jahre
-19,18 %
5 Jahre
-25,88 %
10 Jahre
-41,14 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,44 %

Performance im Jahr: 2024
+6,72 %
2023
+10,38 %
2022
-14,61 %
2021
+16,61 %
2020
+6,52 %
2019
+24,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,44 %
2 Jahre
+5,36 %
3 Jahre
+10,55 %
4 Jahre
+58,36 %
5 Jahre
+36,00 %
10 Jahre
+92,10 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,30 %	+8,40 %	+12,20 %	+9,11 %	+34,50 %	+94,25 %
Relativer Return	-0,96 %	-0,08 %	-8,79 %	-19,18 %	-25,88 %	-41,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,96 %	-0,03 %	-0,76 %	-0,59 %	-0,50 %	-0,44 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,72 %	+10,38 %	-14,61 %	+16,61 %	+6,52 %	+24,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	+0,20 %	+0,26 %	+0,87 %	+0,39 %	+0,42 %
Excess Return	+8,44 %	+5,36 %	+10,55 %	+58,36 %	+36,00 %	+92,10 %

JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Dis.

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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