JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUN...

Fonds
14,940 EUR +0,03 +0,20% 20.08.2018, 19:01:42
WKN: A0Q1TN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0363447680 Schwerpunkt: Renten Europa...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,83 Hoch / Tief (heute) 14,94 / 14,83 Fondsvolumen 853,62 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,23 / 14,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / -0,16%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUN...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,05 EUR -0,01 -0,03% 17.08. 08:00:00 15,054 / 15,506

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,90% -0,66% -0,03% +3,21% +19,04% n.a.
relativer Return* -0,55% -0,59% -0,77% +2,54% -2,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,55% -0,20% -0,06% +0,07% -0,03% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,43% +0,05% +2,98% +1,24% +13,10% +1,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,45 +0,31 +0,38 +0,77 n.a.
Excess Return -0,01% -3,05% +3,36% +5,79% +14,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 3,54% 2,85% 3,54% 3,57% n.a.
max. Verlust -1,15% -1,43% -2,75% -6,14% -6,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% +0,32% +0,90% +1,77% +2,43% n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -1,06% -2,79% -3,76% n.a.
Höchstkurs 15,23 15,23 15,36 15,68 15,68 n.a.
Tiefstkurs 15,05 14,94 14,94 14,41 12,49 n.a.
Durchschnittspreis 15,12 15,11 15,16 15,07 14,58 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Schuldtitel an, die von EU-Regierungen, mit Ausnahme von lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden und die auf Euro oder auf andere Währungen der EU lauten. Der Euro ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere europäische Währungen lauten. Jedoch lauten die Vermögenswerte des Teilfonds auf Euro oder werden in Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 03.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Tan, Seamus Mac Gorain
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,70% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
3,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15.10.2018
3,10% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
3,09% UNEDIC ASSEO 0,3% 04.11.2021
2,97% SPAI LETR ZCP 12-18
2,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,37% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,375% 31.07.2020
2,23% Dexia Credit Local SA 0,25% 19.03.2020
2,13% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
Stand: 30.06.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS EU GOVERNMENT BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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