JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FU...

Fonds
112,660 EUR -0,10 -0,09% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0X8TA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430492834 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 116,040 ( n.a. ) Eröffnung 112,66 Hoch / Tief (heute) 112,66 / 112,66 Fondsvolumen 89,58 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 112,660 ( n.a. ) Vortag 112,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,18 / 110,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / -0,72%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FU...
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KAG (EUR) 112,66 EUR -0,10 -0,09% 23.06. 08:00:00 112,660 / 116,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +1,83% -0,60% +6,82% n.a. n.a.
relativer Return +0,30% +0,16% +0,37% -4,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +0,05% +0,03% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +2,67% -0,69% +10,18% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,72 +0,71 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,58% +4,36% +6,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,79% 2,96% 3,04% n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -0,44% -5,04% -5,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +1,47% +1,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,04% +0,06% -2,29% -2,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,76 112,76 116,18 116,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,60 110,73 110,32 105,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,14 111,72 112,96 111,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - D EUR ACC

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf EUR lautende Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Anleiheteilfonds, der in erster Linie ein Engagement in auf EUR lautenden Schuldtiteln, die ein 'Investment Grade'- Rating haben, bietet. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die bestrebt sind, eine Vermögensallokation auf die gesamten Anleihemärkte vorzunehmen und von den potenziell höheren risikobereinigten Renditen zu profitieren. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - D EUR ACC

Auflagedatum 22.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,86% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
3,56% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
3,33% JPM Euro Liq.X(Acc)EUR
2,37% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025
2,16% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,92% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,56% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
1,55% European Union 2,75% 21.09.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS EURO AGGREGATE BOND FUND - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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