JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC

Fonds
10.120,730 EUR -0,15 -0,00% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0J3VW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0161688154 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.120,730 ( n.a. ) Eröffnung 10.120,73 Hoch / Tief (heute) 10.120,73 / 10.120,73 Fondsvolumen 13,06 Mrd. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 10.120,730 ( n.a. ) Vortag 10.120,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.175,82 / 10.120,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,54%
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JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC
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KAG (EUR) 10.120,73 EUR -0,15 -0,00% 20.08. 08:00:00 10.120,730 / 10.120,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% -0,13% -0,54% -1,29% -1,31% +0,88%
relativer Return* -0,02% -0,06% -0,21% -0,53% -0,92% -5,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,02% -0,02% -0,02% -0,01% -0,02% -0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,34% -0,52% -0,37% -0,09% +0,00% +0,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,97 -10,64 -19,92 -40,95 -54,24 -67,07
Excess Return -0,52% -0,42% -1,14% -3,25% -5,37% -45,02%

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,06%
max. Verlust -0,04% -0,13% -0,54% -1,29% -1,32% -1,32%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,04% -0,01% +0,00% +0,36%
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05%
Höchstkurs 10.124,90 10.134,40 10.176,00 10.252,70 10.255,90 10.255,90
Tiefstkurs 10.120,70 10.120,70 10.120,70 10.120,70 10.120,70 10.032,70
Durchschnittspreis 10.122,90 10.127,60 10.148,40 10.197,30 10.220,50 10.221,00

Fondsstrategie zu JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC

Auflagedatum 17.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,66% COOPERATIEVE RABOBANK U.A
1,65% LMA S.A.
1,34% JAPAN POST BANK CO LTD
1,34% ING BANK NV
1,34% TORONTO DOMINION BANK LONDON BRANCH
1,33% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED LON
1,06% MIZUHO BANK LIMITED-LONDON
1,02% SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC
1,01% OESTERREICH KONTROLLBANK
1,01% DEXIA CREDIT LOCAL (SOVEREIGN GUARANTEED
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPM EURO LIQUIDITY - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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