JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC

Fonds
10.098,140 EUR -0,12 -0,00% 22.01.2019, 08:00:00
WKN: A0J3VW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0161688154 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.098,140 ( n.a. ) Eröffnung 10.098,14 Hoch / Tief (heute) 10.098,14 / 10.098,14 Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 10.098,140 ( n.a. ) Vortag 10.098,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.152,27 / 10.098,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,53%
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JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC
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KAG (EUR) 10.098,14 EUR -0,12 -0,00% 22.01. 08:00:00 10.098,140 / 10.098,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,05% -0,13% -0,53% -1,44% -1,53% -0,78%
relativer Return* -0,02% -0,05% -0,21% -0,55% -0,92% -4,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,04%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,03% -0,53% -0,52% -0,37% -0,09% +0,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -26,91 -11,42 -22,69 -44,21 -55,43 -157,13
Excess Return -0,51% -0,45% -1,29% -3,47% -5,59% -46,68%

Risiko-Kennzahlen zu JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%
max. Verlust -0,05% -0,13% -0,53% -1,44% -1,54% -1,54%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,04% -0,02% +0,00% +0,12%
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05%
Höchstkurs 10.102,70 10.111,50 10.152,40 10.245,40 10.255,90 10.255,90
Tiefstkurs 10.098,10 10.098,10 10.098,10 10.098,10 10.098,10 10.098,10
Durchschnittspreis 10.100,20 10.105,00 10.125,10 10.177,50 10.208,20 10.220,90

Fondsstrategie zu JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen desTeilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mindestens mit 'A' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mindestens mit 'A-1' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Fondsprospekte zu JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC

Auflagedatum 17.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joseph McConnell, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC

Anteil Wertpapiername
1,11% BARCLAYS BANK PLC/FRANCE COMMERCIAL PAPER ZERO CPN
1,09% UNEDIC SA COMMERCIAL PAPER ZERO CPN DTD
1,03% DEXIA CREDIT LOCAL SA COMMERCIAL PAPER ZERO CPN
1,03% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT COMMERCIAL PAPER ZERO CPN
1,03% KBC BANK NV CERTIFICATE OF DEPOSIT ZERO CPN DTD
1,02% BPCE COMMERCIAL PAPER DUE 02/JAN/2019
1,02% COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO LLC
1,01% BANK OF CHINA LIMITED COMMERCIAL PAPER ZERO CPN
1,01% STANDARD CHARTERED BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT
1,00% BANK OF NOVA SCOTIA/LONDON CERTIFICATE OF DEPOSIT
Stand: 31.12.2018

Ratings zu JPM EUR LIQUIDITY VNAV - D ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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