JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC

Fonds
13.901,590 EUR -0,17 -0,00% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: 989042 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0088882567 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 13.901,590 ( n.a. ) Eröffnung 13.901,59 Hoch / Tief (heute) 13.901,59 / 13.901,59 Fondsvolumen 13,16 Mrd. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 13.901,590 ( n.a. ) Vortag 13.901,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 13.964,43 / 13.901,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,45%
Benchmark
JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC
loading

Alle Kurse zu JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 13.901,59 EUR -0,17 -0,00% 19.09. 08:00:00 13.901,590 / 13.901,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% -0,11% -0,45% -1,07% -0,89% +3,26%
relativer Return* -0,01% -0,03% -0,12% -0,28% -0,45% -2,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,32% -0,43% -0,29% -0,05% +0,16% +0,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,75 -7,80 -19,00 -44,04 -51,27 -57,20
Excess Return -0,43% -0,26% -0,92% -3,00% -4,95% -42,64%

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,06%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,45% -1,07% -1,09% -1,09%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,04% -0,01% +0,02% +0,35%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 13.906,70 13.916,80 13.964,60 14.051,40 14.054,80 14.054,80
Tiefstkurs 13.901,60 13.901,60 13.901,60 13.901,60 13.901,60 13.462,90
Durchschnittspreis 13.904,20 13.909,10 13.932,60 13.989,10 14.011,80 13.936,80

Fondsstrategie zu JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC

Auflagedatum 15.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,66% COOPERATIEVE RABOBANK U.A
1,65% LMA S.A.
1,34% TORONTO DOMINION BANK LONDON BRANCH
1,34% JAPAN POST BANK CO LTD
1,34% ING BANK NV
1,33% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED LON
1,06% MIZUHO BANK LIMITED-LONDON
1,02% SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC
1,01% DEXIA CREDIT LOCAL (SOVEREIGN GUARANTEED
1,01% OESTERREICH KONTROLLBANK
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPM EURO LIQUIDITY - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings