Aktienfonds • Aktien Europa

JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR Dis.

WKN: A0MNZ3

ISIN: LU0289228842

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A0MNZ3

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0289228842

heute, 21:47:37 •

20,516 EUR

-0,095 EUR-0,46 %

Geld

20,520 EUR

(2.500 Stk.)

Brief

20,680 EUR

(2.500 Stk.)

Fondsvolumen

1,82 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,74 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.09.2023 Ausschüttend	0,300 EUR
14.09.2022 Ausschüttend	0,240 EUR
09.09.2021 Ausschüttend	0,150 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Consors
Smartbroker
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931	6,10 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	4,80 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	4,19 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	2,89 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	2,60 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	2,23 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,10 %
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591	1,89 %
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9	1,80 %
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63	1,77 %
Summe:	30,37 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0289228842 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,74 %	nein	35.000,00 USD
LU0289089384	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	35.000,00 USD
LU0289230079	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0336375786	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0994472909	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	35.000,00 USD
LU1504077964	EUR	Thesaurierend	–	1,31 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0289214545	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0847326567	EUR	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0822043260	GBP	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0982976267	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1046624042	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0289214628	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,71 %	nein	5.000,00 USD
LU0336375869	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,81 %	nein	5.000,00 USD
LU1046624125	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,81 %	nein	5.000,00 USD
LU2040191186	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0289214891	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0289214974	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR Dis.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% und Short- Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen. Mindestens 51% der Vermögenswerte (ausgenommen Short-Positionen) sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR Dis.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Barakos, Nicholas Horne, Ben Stapley
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
1,82 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Juli 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	20,570 EUR +0,056 EUR · +0,27 % heute, 19:33:48 · 0 Stk.	+0,056 EUR · +0,27 %	20,516 EUR heute, 21:51:49 · 2.500 Stk.	20,676 EUR heute, 21:51:49 · 2.500 Stk.	0,160 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	20,630 EUR -0,080 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,39 %	20,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	21,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,030 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	90 Stk.	20,516 EUR -0,095 EUR · -0,46 % heute, 21:47:37 · 0 Stk.	-0,095 EUR · -0,46 %	20,520 EUR heute, 21:55:29 · 2.500 Stk.	20,680 EUR heute, 21:55:29 · 2.500 Stk.	0,160 EUR 0,77 %
München Echtzeit	–	20,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:28:28 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
12,41 %
3 Monate
10,11 %
1 Jahr
10,02 %
3 Jahre
14,33 %
5 Jahre
17,64 %
10 Jahre
16,80 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
-4,37 %
3 Jahre
-17,62 %
5 Jahre
-40,08 %
10 Jahre
-40,08 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,09
3 Monate
21,09
1 Jahr
21,09
3 Jahre
21,09
5 Jahre
21,09
10 Jahre
21,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,55
3 Monate
18,44
1 Jahr
17,27
3 Jahre
15,20
5 Jahre
9,54
10 Jahre
9,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,89
3 Monate
19,98
1 Jahr
18,44
3 Jahre
17,49
5 Jahre
16,07
10 Jahre
14,79

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,41 %	10,11 %	10,02 %	14,33 %	17,64 %	16,80 %
Maximaler Verlust	-2,56 %	-2,56 %	-4,37 %	-17,62 %	-40,08 %	-40,08 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	58,33 %	66,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09
Tiefstkurs (in EUR)	20,55	18,44	17,27	15,20	9,54	9,54
Durchschnittspreis (in EUR)	20,89	19,98	18,44	17,49	16,07	14,79

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+12,31 %
1 Jahr
+17,01 %
3 Jahre
+34,49 %
5 Jahre
+50,65 %
10 Jahre
+105,21 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+3,62 %
1 Jahr
+5,26 %
3 Jahre
+6,36 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,47 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,00 %

Performance im Jahr: 2024
+11,05 %
2023
+13,64 %
2022
-8,12 %
2021
+33,29 %
2020
-8,26 %
2019
+24,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+1,15 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,15 %
2 Jahre
+20,58 %
3 Jahre
+34,89 %
4 Jahre
+88,05 %
5 Jahre
+50,78 %
10 Jahre
+103,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,05 %	+12,31 %	+17,01 %	+34,49 %	+50,65 %	+105,21 %
Relativer Return	-0,01 %	+3,62 %	+5,26 %	+6,36 %	+0,40 %	+0,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	+1,19 %	+0,43 %	+0,17 %	+0,01 %	+0,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,05 %	+13,64 %	-8,12 %	+33,29 %	-8,26 %	+24,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,20 %	+0,74 %	+0,74 %	+1,15 %	+0,49 %	+0,43 %
Excess Return	+12,15 %	+20,58 %	+34,89 %	+88,05 %	+50,78 %	+103,63 %

JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR Dis.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu JP Morgan Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR Dis.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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