JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY PLUS FUN...

Fonds
14,720 EUR +0,08 +0,55% 21.11.2017, 14:07:16
WKN: A0MNZ3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289228842 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 14,830 ( 11.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,61 Hoch / Tief (heute) 14,72 / 14,59 Fondsvolumen 4,67 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 14,720 ( 11.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,17 / 12,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,62% / +17,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,72 EUR +0,08 +0,55% 21.11. 14:07:16 14,720 / 14,830
KAG (EUR) 14,67 EUR +0,10 +0,69% 20.11. 08:00:00 14,670 / 15,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY PLUS FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,62% +2,24% +16,62% +28,65% +91,54% +83,89%
relativer Return -0,07% +0,02% +0,40% +3,35% +15,89% +22,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,01% +0,03% +0,09% +0,25% +0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,85% -1,17% +15,18% +10,45% +29,40% +24,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,22 +0,49 +0,50 +0,83 +0,09
Excess Return +16,64% +7,16% +28,50% +38,59% +88,50% +28,59%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY PLUS FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,28% 9,55% 9,83% 17,87% 16,05% 19,25%
max. Verlust -4,62% -4,62% -5,58% -22,79% -22,79% -56,83%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,62% +2,99% +5,85% +7,06% +9,46% +12,23%
1-Monats-Tief -1,62% -1,62% -1,70% -10,48% -10,48% -21,43%
Höchstkurs 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15
Tiefstkurs 14,45 14,04 12,65 11,44 8,09 3,95
Durchschnittspreis 14,84 14,59 14,17 13,52 12,36 9,57

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY PLUS FUND - A EUR DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Dies ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der konzipiert ist, um ein breites Engagement an den europäischen Wertpapiermärkten zu ermöglichen. Der Teilfonds ist breit über zahlreiche europäische Märkte diversifiziert. Derivate werden eingesetzt, um ein Engagement in gedeckte Longund ShortPositionen in diesen Wertpapieren einzugehen. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die nach einer Aktienanlage mit Potenzial für zusätzliche Rendite suchen. Anleger sollten einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY PLUS FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY PLUS FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 20.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Barakos, N. Horne, D. Allen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY PLUS FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY PLUS FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY PLUS FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,26% Nestle SA
1,77% HSBC Holdings PLC
1,69% Roche Holding AG
1,64% Sanofi
1,58% British American Tobacco PLC
1,58% Novartis AG
1,46% Unilever PLC
1,42% ING Groep NV
1,27% UBS Group AG
1,27% Rio Tinto PLC
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY PLUS FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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