WKN: | A0DQH3 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0210531637 | Schwerpunkt: | Aktien Europa... | |
KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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26,96 EUR | +0,04 | +0,15% | 21.02. | 17:39:39 | / | |
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27,13 EUR | +0,14 | +0,52% | 20.02. | 08:00:00 | 27,130 / 28,490 | |
Baader Bank | 27,16 EUR | -0,05 | -0,18% | 21.02. | 21:55:13 | 26,960 / 27,360 | |
Düsseldorf | 26,93 EUR | -0,11 | -0,41% | 21.02. | 19:01:04 | n.a. / n.a. | |
Quotrix | 27,21 EUR | +0,15 | +0,54% | 21.02. | 07:57:14 | 26,890 / 27,210 | |
gettex | 27,14 EUR | 0,00 | 0,00% | 21.02. | 21:47:00 | 26,900 / 27,260 | |
Tradegate | 27,05 EUR | -0,08 | -0,29% | 21.02. | 22:25:39 | 26,894 / 27,199 | |
München | 27,00 EUR | +0,14 | +0,52% | 21.02. | 08:05:08 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 26,95 EUR | -0,09 | -0,33% | 21.02. | 11:41:49 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 27,02 EUR | +0,13 | +0,48% | 21.02. | 08:12:22 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,04% | -0,59% | -12,82% | +18,79% | +37,99% | +270,23% |
relativer Return* | -2,69% | -4,64% | -7,49% | -6,95% | -3,35% | -17,03% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,69% | -1,57% | -0,65% | -0,20% | -0,06% | -0,16% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +8,87% | -19,70% | +22,40% | -2,51% | +29,48% | +7,77% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,91 | +0,08 | +0,43 | +0,26 | +0,37 | +0,60 |
Excess Return | -12,80% | +2,10% | +18,94% | +18,24% | +33,93% | +224,33% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,18% | 17,83% | 14,10% | 13,82% | 15,76% | 16,78% |
max. Verlust | -2,19% | -10,79% | -26,49% | -26,49% | -26,49% | -27,59% |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 55,56% | 55,00% | 62,50% |
1-Monats-Hoch | -0,04% | +7,87% | +7,87% | +7,87% | +9,14% | +14,37% |
1-Monats-Tief | -0,04% | -7,81% | -9,24% | -9,24% | -9,26% | -19,24% |
Höchstkurs | 27,46 | 27,46 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 |
Tiefstkurs | 26,86 | 24,22 | 24,22 | 21,78 | 16,91 | 6,35 |
Durchschnittspreis | 27,08 | 26,38 | 29,75 | 27,83 | 25,45 | 18,92 |
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegen den Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 31.03.2005 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | F. Conte, G. Brittain, E. Greaves |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 35.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,74% |
Rückgabegebühr | 0,50% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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2,45% | Plus500 Ltd |
1,42% | Grupo Catalana Occidente SA |
1,37% | AF AB |
1,34% | Fevertree Drinks PLC |
1,29% | Koninklijke Vopak NV |
1,26% | Helvetia Holding AG |
1,24% | Gerresheimer AG |
1,24% | IMCD Group NV |
1,21% | GN Store Nord A/S |
1,17% | JD Sports Fashion PLC |
Stand | |||
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Aktien
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31.10.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |