JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRA...

Fonds
144,400 EUR +0,99 +0,69% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J327 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0821049177 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 144,400 ( n.a. ) Eröffnung 144,40 Hoch / Tief (heute) 144,40 / 144,40 Fondsvolumen 3,46 Mrd. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 144,400 ( n.a. ) Vortag 143,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,00 / 126,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / +14,18%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,40 EUR +0,99 +0,69% 21.11. 08:00:00 144,400 / 144,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% +2,30% +13,40% +19,99% n.a. n.a.
relativer Return -1,96% -3,98% +2,84% -11,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -1,34% +0,23% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,63% -1,22% +11,57% +9,65% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,09 +0,38 +0,45 n.a. n.a.
Excess Return +13,42% +2,68% +19,84% +30,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,02% 8,43% 8,97% 16,16% n.a. n.a.
max. Verlust -4,14% -4,14% -5,90% -21,43% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,45% +2,58% +5,76% +5,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,45% -1,45% -2,51% -9,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 148,00 148,00 148,00 159,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 141,88 137,79 131,83 120,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 145,43 143,35 141,64 141,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - C EUR DIS

Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Dieser substanzwertorientierte Aktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein breites Engagement an den europäischen Aktienmärkten und langfristige Renditen zu ermöglichen. Der Teilfonds ist über zahlreiche Märkte diversifiziert und kann sich für Anleger eignen, die nach einer Gewinn bringenden KernAktienanlage suchen. Er kann auch als eigenständige Anlage mit dem Ziel langfristigen Kapitalwachstums eingesetzt werden. Anleger in diesen Teilfonds sollten darüber hinaus einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - C EUR DIS

Auflagedatum 26.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,82 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Barakos, Thomas Buckingham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,03% Royal Dutch Shell PLC
2,53% HSBC Holdings PLC
2,17% Novartis AG
2,05% Unilever PLC
1,67% TOTAL SA
1,65% BP PLC
1,58% Allianz SE
1,56% Banco Santander SA
1,31% BASF SE
1,25% Daimler AG
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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