JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE...

Fonds
21,940 EUR +0,07 +0,32% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: 666255 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129445192 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 21,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,94 Hoch / Tief (heute) 21,94 / 21,94 Fondsvolumen 2,53 Mrd. EUR (Stand: 11.12.2017)
Geld 21,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,32 / 19,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +12,11%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,59 EUR +0,14 +0,63% 27.07. 08:59:59 /
KAG (EUR) 21,94 EUR +0,07 +0,32% 13.12. 08:00:00 21,940 / 21,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +1,72% +11,75% +33,03% +74,68% +30,49%
relativer Return -1,51% -1,40% -2,01% +2,37% +8,09% -10,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,51% -0,47% -0,17% +0,07% +0,13% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,57% +8,09% +8,41% +6,23% +26,92% +19,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,68 +0,56 +0,56 +0,69 -0,05
Excess Return +11,77% +24,23% +33,18% +43,77% +70,62% -15,41%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,45% 8,52% 10,21% 17,87% 16,02% 21,69%
max. Verlust -2,88% -4,84% -5,20% -25,98% -25,98% -62,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,25% +2,05% +4,86% +12,07% +12,07% +18,46%
1-Monats-Tief +1,25% -0,32% -2,73% -12,08% -12,08% -26,36%
Höchstkurs 21,87 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32
Tiefstkurs 21,24 21,24 19,57 15,07 12,46 6,27
Durchschnittspreis 21,60 21,79 21,11 19,04 17,51 14,37

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - C EUR ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in Europa zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds sowohl eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, als auch als eigenständige Anlage.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Barakos, Ian Butler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,29% HSBC Holdings PLC
4,04% Novartis AG
3,16% Royal Dutch Shell PLC
2,96% TOTAL SA
2,51% Sanofi
2,45% Banco Santander SA
2,41% Allianz SE
2,30% BASF SE
2,05% GlaxoSmithKline PLC
2,01% BNP Paribas SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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