Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC H

WKN: A1W29W

ISIN: LU0956099021

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A1W29W

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0956099021

12.04.2024, 08:00:00 •

121,681 EUR

+0,768 EUR+0,63 %

Geld

121,681 EUR

Brief

125,328 EUR

Fondsvolumen

608,08 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985	3,35 %
ENFR.E.S./P. 20/30 REGS Anleihe · WKN A286NQ · ISIN USE4181LAA91	1,50 %
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S Anleihe · WKN A19UZS · ISIN USP16259AM84	1,35 %
Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN1T · ISIN USN3700LAD75	1,28 %
PRUMO PART.INV. 19/31REGS Anleihe · WKN A2R9QY · ISIN USP7922DAB03	1,18 %
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1MZ · ISIN USY306AXAD26	1,17 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33	1,06 %
Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19GYD · ISIN USP7372BAA19	1,03 %
FEL ENERG.VI 20/40 REGS Anleihe · WKN A285PD · ISIN USL3500LAA72	1,03 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LKM7 · ISIN USG84228FV59	1,02 %
Summe:	13,97 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0956099021 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	35.000,00 USD
LU0891038191	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	35.000,00 USD
LU0512127621	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,24 %	nein	35.000,00 USD
LU0560335993	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,30 %	nein	35.000,00 USD
LU0714440665	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,28 %	nein	35.000,00 USD
LU0512127548	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,31 %	nein	35.000,00 USD
LU1299839065	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,31 %	nein	35.000,00 USD
LU2038517582	CHF	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2038517665	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2038518044	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2038517822	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2049643195	USD	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1590583875	CHF	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0512128199	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0920199691	EUR	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0908067001	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1021315921	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1502643080	SEK	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0512127977	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0956099377	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1009069961	USD	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0512128355	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,75 %	nein	5.000,00 USD
LU0714443768	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,74 %	nein	5.000,00 USD
LU2081627999	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU1989874414	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU1989874687	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU1931928409	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1989874505	USD	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU0994474517	CHF	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0988297502	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1306423655	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0512128439	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1055431586	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU1021348856	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU0512128512	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU0891473364	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC H

Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderund Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.

Stammdaten zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC H

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
608,08 Mio. USD571,09 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	129,450 USD -0,240 USD · -0,19 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 USD · -0,19 %	129,450 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	133,330 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,880 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	121,681 EUR +0,768 EUR · +0,63 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,768 EUR · +0,63 %	121,681 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	125,328 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,647 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,59 %
3 Monate
2,92 %
1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-14,66 %
5 Jahre
-18,69 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
129,82
3 Monate
129,82
1 Jahr
129,82
3 Jahre
129,82
5 Jahre
129,82
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,01
3 Monate
124,28
1 Jahr
115,69
3 Jahre
105,97
5 Jahre
96,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,69
3 Monate
127,04
1 Jahr
121,46
3 Jahre
118,79
5 Jahre
116,79
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,59 %	2,92 %	4,27 %	4,89 %	5,83 %	–
Maximaler Verlust	-0,35 %	-0,42 %	-1,19 %	-14,66 %	-18,69 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	66,67 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	129,82	129,82	129,82	129,82	129,82	–
Tiefstkurs (in EUR)	127,01	124,28	115,69	105,97	96,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	128,69	127,04	121,46	118,79	116,79	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,69 %
3 Monate
+6,61 %
1 Jahr
+13,99 %
3 Jahre
+17,51 %
5 Jahre
+21,23 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,28 %
2023
+3,68 %
2022
+0,83 %
2021
+9,41 %
2020
-5,31 %
2019
+11,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,96 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+1,36 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,41 %
2 Jahre
+11,14 %
3 Jahre
+7,35 %
4 Jahre
+31,96 %
5 Jahre
+16,98 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,69 %	+6,61 %	+13,99 %	+17,51 %	+21,23 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,28 %	+3,68 %	+0,83 %	+9,41 %	-5,31 %	+11,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,96 %	+1,02 %	+0,49 %	+1,36 %	+0,55 %	–
Excess Return	+8,41 %	+11,14 %	+7,35 %	+31,96 %	+16,98 %	–