JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...

Fonds
17,840 GBP +0,02 +0,11% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289231713 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 18,730 ( n.a. ) Eröffnung 17,84 Hoch / Tief (heute) 17,84 / 17,84 Fondsvolumen 81,18 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 17,840 ( n.a. ) Vortag 17,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,02 / 16,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +5,22%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,11 EUR +0,00 +0,01% 22.11. 08:00:00 20,106 / 21,109
KAG (GBP) 17,84 GBP +0,02 +0,11% 22.11. 08:00:00 17,840 / 18,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +8,00% +5,21% +30,96% +108,01% n.a.
relativer Return +0,12% +1,53% -3,09% -7,69% -7,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,51% -0,26% -0,22% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,49% +10,20% +10,33% +32,85% +29,16% +9,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +1,21 +0,82 +0,99 +1,15 n.a.
Excess Return +9,10% +40,15% +45,53% +76,75% +125,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,06% 11,93% 12,92% 16,24% 14,93% n.a.
max. Verlust -2,44% -4,55% -8,74% -16,91% -16,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,91% +6,31% +6,31% +15,57% +15,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,91% -2,62% -2,62% -4,79% -6,43% n.a.
Höchstkurs 18,02 18,02 18,02 18,02 18,02 n.a.
Tiefstkurs 17,53 16,49 16,19 11,45 7,91 n.a.
Durchschnittspreis 17,79 17,38 17,15 14,67 12,87 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Das Portfolio wird aggressiv verwaltet. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein aggressiv verwalteter Teilfonds, der in ein Portfolio aus USamerikanischen Aktien investiert, die aufgrund ihrer besonderen Stilmerkmale ausgewählt wurden. Derivate werden eingesetzt, um ein Engagement in gedeckten Long-und Short-Positionen in diesen Wertpapieren einzugehen. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die nach einer Aktienanlage mit Potenzial für zusätzliche Rendite suchen. Anleger sollten einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 25.05.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 GBP (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
6,14% Apple Inc
3,82% Microsoft Corp
2,85% Bank of America Corp
2,64% Boeing Co/The
2,54% Oracle Corp
2,50% Gilead Sciences Inc
2,04% Walgreens Boots Alliance Inc
2,01% VMware Inc
1,96% DXC Technology Co
1,84% Amgen Inc
Stand: 31.07.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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