JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...

Fonds
168,380 USD -0,02 -0,01% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J62D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0847331302 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 168,380 ( n.a. ) Eröffnung 168,38 Hoch / Tief (heute) 168,38 / 168,38 Fondsvolumen 83,86 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 168,380 ( n.a. ) Vortag 168,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,40 / 132,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +26,00%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 168,38 USD -0,02 -0,01% 19.01. 08:00:00 168,380 / 168,380
KAG (EUR) 137,80 EUR +0,17 +0,12% 19.01. 08:00:00 137,796 / 137,796

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,14% +7,72% +9,44% +37,07% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,66% +5,56% +11,78% +11,00% +33,01% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 +2,07 +0,97 +0,92 n.a. n.a.
Excess Return +26,03% +50,89% +44,28% +59,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,25% 8,70% 8,59% 13,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -2,12% -3,89% -14,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,07% +6,07% +6,07% +7,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,07% +0,98% -1,36% -7,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 168,40 168,40 168,40 168,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 158,77 149,62 134,36 110,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 161,81 155,97 145,60 132,23 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen an, indem er in die Wertpapiere solcher Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert. Das Portfolio wird aggressiv verwaltet. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Zur Steigerung der Ertragschancen verwendet der Teilfonds eine 130/30- Strategie, d.h. er kauft Wertpapiere, die als günstig oder unterbewertet gelten, und verkauft Wertpapiere, die als überbewertet oder weniger attraktiv gelten, leer. Dazu können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% seines Nettovermögens und Short-Positionen (d.h. Leerverkaufs-Positionen, erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Auflagedatum 30.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,74 USD (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alonzo,Vaynshtok,Ruhl,Preussner,Harris
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,90% Apple
3,90% Microsoft
2,70% Boeing
2,60% Gilead Sciences
2,50% Applied Materials
2,40% Oracle
2,30% Bank of America
1,90% Amgen
1,90% Halliburton
1,90% Walgreens Boots Alliance
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 22.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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