JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND...

Fonds
110,900 EUR +0,48 +0,43% 13.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XDQ0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1029713887 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 116,450 ( n.a. ) Eröffnung 110,90 Hoch / Tief (heute) 110,90 / 110,90 Fondsvolumen 19,97 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 110,900 ( n.a. ) Vortag 110,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,21 / 97,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +10,73%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND...
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KAG (EUR) 110,90 EUR +0,48 +0,43% 13.06. 08:00:00 110,900 / 116,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +2,62% +10,73% +13,75% n.a. n.a.
relativer Return +0,81% +2,44% -8,64% -21,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +0,81% -0,75% -0,68% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,01% +3,69% -0,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,37 +0,56 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,75% +6,05% +13,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,10% 5,53% 5,92% 7,74% n.a. n.a.
max. Verlust -1,54% -1,54% -3,07% -14,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +2,59% +2,91% +5,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,42% -1,43% -5,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,21 111,21 111,21 115,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,24 107,19 100,98 95,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,54 109,23 105,98 106,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein flexibel verwaltetes Portfolio von Wertpapieren. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt vorwiegend, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien, Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen, Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und gedeckte Anleihen), Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten, Rohstoffindex-Instrumenten und Real Estate Investment Trusts („REITs“) an. Diese Wertpapiere können Schuldtitel mit einem Rating unterhalb des „Investment Grade“- Bereichs und Schuldtitel ohne Rating umfassen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch ein globales Engagement in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen ein Kapitalwachstum anstreben. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 10.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,33 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geller, Elliot, Sheikh, Cummings
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,75% JPM Eur.High Yield Bond X(Acc)EUR
2,97% JPM Em.M.Debt X(Acc)EUR H
2,43% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.06.2026
2,01% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
1,35% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
1,02% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
0,84% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
0,76% Alphabet Inc
0,64% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
0,64% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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