JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...

Fonds
145,540 EUR +0,49 +0,34% 22.01.2018, 14:11:25
WKN: A0JKCV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0247991580 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 147,710 ( 1.210 Stk. ) Kaufen Eröffnung 145,54 Hoch / Tief (heute) 145,54 / 145,54 Fondsvolumen 4,75 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 145,540 ( 1.210 Stk. ) Verkaufen Vortag 145,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,05 / 116,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,99% / +23,20%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,33 EUR +0,49 +0,34% 19.01. 08:00:00 146,330 / 153,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,99% +6,25% +22,79% +24,37% +58,78% +67,65%
relativer Return +5,06% +1,63% +11,50% -6,42% -18,55% -29,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,06% +0,54% +0,91% -0,18% -0,34% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +5,60% +14,39% -5,48% +9,63% +12,63% +15,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +0,79 +1,04 +1,07 +1,21 +0,16
Excess Return +22,81% +12,22% +24,52% +36,33% +54,72% +21,75%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,12% 9,02% 8,80% 7,29% 7,34% 8,89%
max. Verlust -0,35% -5,16% -5,16% -13,13% -13,13% -22,93%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +5,99% +5,99% +5,99% +8,34% +8,34% +8,34%
1-Monats-Tief +5,99% -2,49% -2,49% -3,89% -6,41% -9,24%
Höchstkurs 145,84 145,84 145,84 145,84 145,84 145,84
Tiefstkurs 137,60 135,91 116,82 116,82 101,91 78,18
Durchschnittspreis 141,00 140,06 128,11 129,13 121,42 109,84

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt vorwiegend, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien, Rohstoffindex-Instrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.Der Teilfonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect - Programme in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Anlageprozess des Teilfonds basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Bei der Vermögensallokation verfolgt der Teilfonds einen flexiblen Ansatz und er kann Long- und Short-Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) mit dem Ziel verwenden, sein Engagement in verschiedenen Anlageklassen und Märkten zu variieren, um auf Marktbedingungen zu reagieren oder Chancen zu nutzen. Die Allokationen können erheblich variieren und das Engagement in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen kann zeitweise konzentriert sein. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Shr. Shah
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,95% JAPAN BILL ZERO CPN 19/FEB/2018 JPY 50000
4,92% Japan Treasury Discount Bill 0% 05.04.2018
3,99% Mitsubishi Electric Corp
3,96% JAPAN BILL ZERO CPN 05/FEB/2018 JPY 50000
3,25% Sumco Corp
3,05% United States Treasury Bill 0% 08.03.2018
3,04% Applied Materials Inc
3,03% Prudential PLC
2,89% DXC Technology Co
2,73% Sberbank of Russia PJSC
Stand: 31.12.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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