JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...

Fonds
128,382 EUR +0,28 +0,22% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0J31W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0218006517 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 134,804 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 128,38 Hoch / Tief (heute) 128,38 / 128,38 Fondsvolumen 244,09 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 128,382 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 128,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,51 / 115,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +20,94%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 151,33 USD +0,45 +0,30% 17.11. 08:00:00 151,330 / 158,900
KAG (EUR) 128,38 EUR +0,28 +0,22% 17.11. 08:00:00 128,382 / 134,804

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +5,40% +9,53% +11,21% +28,57% +18,64%
relativer Return +0,98% +0,66% -1,90% -17,98% -35,76% -43,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +0,22% -0,16% -0,55% -0,73% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,00% -4,44% +3,32% +8,18% +8,98% -5,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,70 +0,85 +0,17 +0,03 +0,33 -0,44
Excess Return +20,52% +15,07% +4,86% +1,24% +15,43% -59,73%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,93% 6,72% 7,60% 9,34% 8,73% 11,20%
max. Verlust -1,43% -2,69% -2,78% -17,26% -21,92% -32,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,47% +3,61% +6,41% +6,41% +6,41% +8,95%
1-Monats-Tief +1,47% +0,14% -2,16% -7,09% -7,09% -13,29%
Höchstkurs 150,89 150,89 150,89 150,89 156,28 174,05
Tiefstkurs 147,05 143,10 122,03 122,03 122,03 118,36
Durchschnittspreis 148,92 147,46 134,48 136,58 139,66 143,35

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A USD ACC

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, der seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die ein Kapitalwachstum durch das Engagement in einem ausgewogenen Portfolio anstreben, das vorwiegend in weltweite Schuldtitel investiert. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A USD ACC

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,68% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
7,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
5,93% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
5,26% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
5,02% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
4,52% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
3,96% Canadian Government Bond 1,5% 01.03.2020
3,79% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
2,73% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,39% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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