JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...

Fonds
101,920 EUR +0,35 +0,34% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0JKCW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0247991663 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 107,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,92 Hoch / Tief (heute) 101,92 / 101,92 Fondsvolumen 244,09 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 101,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,40 / 92,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +9,47%
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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,92 EUR +0,35 +0,34% 16.11. 08:00:00 101,920 / 107,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +4,68% +9,47% +10,68% +28,03% +18,98%
relativer Return +0,97% +0,53% -1,72% -18,30% -35,67% -43,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% +0,18% -0,14% -0,56% -0,73% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,34% -4,80% +3,54% +8,33% +8,60% -5,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,54 +0,53 +0,74 +0,82 +0,98 -0,60
Excess Return +9,49% +4,61% +10,53% +16,28% +24,99% -36,32%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 3,00% 3,73% 4,59% 4,55% 4,61%
max. Verlust -0,81% -0,81% -1,85% -9,56% -9,56% -13,42%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,68% +1,68% +2,73% +3,65% +3,65% +3,65%
1-Monats-Tief +1,68% +1,18% -0,57% -4,52% -4,52% -8,48%
Höchstkurs 102,40 102,40 102,40 104,75 104,75 110,13
Tiefstkurs 100,10 97,21 92,86 92,86 88,39 88,39
Durchschnittspreis 101,29 99,45 96,38 99,52 96,62 98,80

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, der seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die ein Kapitalwachstum durch das Engagement in einem ausgewogenen Portfolio anstreben, das vorwiegend in weltweite Schuldtitel investiert. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,97 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,68% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
7,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
5,93% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
5,26% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
5,02% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
4,52% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
3,96% Canadian Government Bond 1,5% 01.03.2020
3,79% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
2,73% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,39% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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