Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

WKN: A0B54M

ISIN: LU0194465067

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A0B54M

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0194465067

gestern, 08:00:00 •

177,593 EUR

+0,046 EUR+0,03 %

Geld

177,593 EUR

Brief

186,473 EUR

Fondsvolumen

122,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985	4,90 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062	3,99 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46	3,71 %
PHARM.BEIJ. 21/26 CV Anleihe · WKN A3KSKF · ISIN XS2352395748	2,84 %
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597	2,75 %
XERO INVEST. 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A285ZG · ISIN XS2263667250	2,63 %
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76	2,47 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056	2,42 %
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32	2,38 %
AIRBNB 22/26 FLR CV Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74	2,36 %
Summe:	30,45 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0194465067 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	5.000,00 USD
LU1569816058	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	35.000,00 USD
LU2415398812	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	35.000,00 USD
LU0978398831	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	35.000,00 USD
LU0194732953	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	35.000,00 USD
LU1038913379	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	35.000,00 USD
LU1569816132	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399034	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0194461744	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1278810491	USD	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399117	USD	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU1569816215	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248013657	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399547	USD	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0194465810	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an. Vergleichsindex der Anteilklasse Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Stammdaten zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Hart Woodson,Paul Levene
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
122,00 Mio. USD115,37 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. September 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	189,190 USD +0,090 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 USD · +0,05 %	189,190 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	198,650 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,460 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	177,593 EUR +0,046 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,046 EUR · +0,03 %	177,593 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	186,473 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,880 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
2,37 %
3 Monate
2,32 %
1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
5,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-1,91 %
3 Jahre
-18,78 %
5 Jahre
-20,22 %
10 Jahre
-20,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
191,55
3 Monate
191,55
1 Jahr
191,55
3 Jahre
209,94
5 Jahre
213,73
10 Jahre
213,73

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
189,04
3 Monate
186,85
1 Jahr
179,48
3 Jahre
170,52
5 Jahre
153,21
10 Jahre
148,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
190,53
3 Monate
189,48
1 Jahr
183,96
3 Jahre
188,27
5 Jahre
186,72
10 Jahre
176,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,37 %	2,32 %	2,77 %	4,47 %	6,16 %	5,99 %
Maximaler Verlust	-1,31 %	-1,31 %	-1,91 %	-18,78 %	-20,22 %	-20,22 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	61,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	191,55	191,55	191,55	209,94	213,73	213,73
Tiefstkurs (in EUR)	189,04	186,85	179,48	170,52	153,21	148,20
Durchschnittspreis (in EUR)	190,53	189,48	183,96	188,27	186,72	176,39

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+3,40 %
1 Jahr
+7,53 %
3 Jahre
+2,28 %
5 Jahre
+12,48 %
10 Jahre
+54,61 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,61 %
2023
+2,45 %
2022
-6,86 %
2021
+6,07 %
2020
+4,41 %
2019
+9,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
-7,87 %
4 Jahre
+15,07 %
5 Jahre
+8,15 %
10 Jahre
+16,93 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,27 %	+3,40 %	+7,53 %	+2,28 %	+12,48 %	+54,61 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,61 %	+2,45 %	-6,86 %	+6,07 %	+4,41 %	+9,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,19 %	+0,08 %	-0,61 %	+0,61 %	+0,26 %	+0,26 %
Excess Return	+0,55 %	+0,69 %	-7,87 %	+15,07 %	+8,15 %	+16,93 %

JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Stammdaten zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

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