JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONV...

Fonds
159,510 USD +0,43 +0,27% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JL7E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0248013657 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 159,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,51 Hoch / Tief (heute) 159,51 / 159,51 Fondsvolumen 355,97 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 159,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 159,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,27 / 152,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,06% / +4,08%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONV...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 159,51 USD +0,43 +0,27% 16.08. 08:00:00 159,510 / 159,510
KAG (EUR) 140,28 EUR +0,01 +0,01% 16.08. 08:00:00 140,280 / 140,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,06% +2,53% +7,77% +7,67% +46,90% +112,88%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,43% -3,57% +4,98% +12,64% +19,77% +11,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +1,26 +0,53 +0,49 +0,62 +0,16
Excess Return +4,10% +12,21% +9,88% +12,68% +21,07% +17,94%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,23% 5,21% 4,83% 6,02% 6,07% 7,53%
max. Verlust -2,04% -2,09% -3,16% -10,25% -12,74% -24,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,88% +0,47% +2,64% +4,11% +5,08% +6,50%
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -1,42% -3,25% -4,25% -15,18%
Höchstkurs 162,39 162,48 164,27 164,27 164,27 164,27
Tiefstkurs 159,08 159,08 152,54 131,96 125,95 73,25
Durchschnittspreis 160,71 160,97 159,59 149,46 145,64 125,50

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - I ACC

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Dies ist ein Wandelanleihen-Teilfonds, der teilweise die potenziellen Renditen eines Aktien-Portfolios und teilweise die mit Anleihen verbundenen Charakteristika geringerer Volatilität bietet. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben, jedoch mit einem potenziell niedrigeren Risiko als bei reinen Aktienteilfonds. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - I ACC

Auflagedatum 01.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Natalia Bucci
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - I ACC

Anteil Wertpapiername
2,90% ANA (Japan) 0,000 16.09.22
2,40% CapitaLand (Singapur) 1,950 17.10.23
2,00% China Overseas Land (Hong Kong) 0,000 05.01.23
1,90% Wells Fargo (USA) 1,875 15.06.84
1,90% Bank of America (USA) 7,250 30.01.84
1,90% Evonik (Deutschland) 0,000 18.02.21
1,80% Airbus (Frankreich) 0,000 01.07.22
1,80% Mitsubishi Chemical (Japan) 0,000 30.03.22
1,70% Ctrip (China) 1,000 01.07.20
1,50% Workday (USA) 0,250 01.10.22
Stand: 30.06.2018

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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