JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...

Fonds
106,204 EUR +0,07 +0,07% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M60C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0329203490 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 111,512 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,20 Hoch / Tief (heute) 106,20 / 106,20 Fondsvolumen 195,35 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 106,204 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,87 / 96,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +8,98%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,20 EUR +0,07 +0,07% 20.09. 08:00:00 106,204 / 111,512
KAG (USD) 125,06 USD +1,16 +0,94% 20.09. 08:00:00 125,060 / 131,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,21% +0,58% +8,98% +23,16% +49,81% +93,73%
relativer Return* -0,26% -1,82% -3,96% -12,48% -18,06% -29,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,26% -0,61% -0,34% -0,37% -0,33% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,33% +4,95% +7,20% +10,05% +15,07% +14,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +1,29 +0,74 +0,38 +0,41 +0,05
Excess Return +8,11% +25,41% +27,37% +19,56% +26,31% +13,62%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,03% 10,33% 10,94% 11,29% 11,41% 17,58%
max. Verlust -2,92% -3,88% -9,18% -11,39% -15,76% -42,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,26% +2,26% +5,60% +5,60% +5,60% +15,23%
1-Monats-Tief +2,26% -0,48% -4,39% -8,02% -8,02% -20,31%
Höchstkurs 125,06 125,25 130,63 130,63 130,63 130,63
Tiefstkurs 121,28 119,25 115,27 90,01 90,01 46,13
Durchschnittspreis 123,05 122,60 121,97 109,07 105,81 90,84

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Das Portfolio des Teilfonds ist auf ca. 40 bis 90 Unternehmen konzentriert. Dieser Aktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein Engagement vorwiegend in Aktien zu ermöglichen, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften, um langfristige Renditen bereitzustellen. Der Teilfonds ist über eine Reihe von Sektoren und Märkten diversifiziert und kann sich für Anleger eignen, die nach einer Gewinn bringenden Kern-Aktienanlage suchen. Er kann auch als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalgewinns eingesetzt werden.Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC

Auflagedatum 28.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Davidson, Gerd Woort-Menker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,55%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,24% Microsoft Corp
2,36% UnitedHealth Group Inc
2,08% Pfizer Inc
1,92% Prudential PLC
1,89% Walt Disney Co/The
1,87% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,86% Citigroup Inc
1,83% Union Pacific Corp
1,74% Iberdrola SA
1,68% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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