WKN: | A0M60C | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0329203490 | Schwerpunkt: | Aktien Divide... | |
KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Übersicht Handelsplätze | |||||||
|
99,97 EUR | -0,20 | -0,20% | 20.04. | 08:00:00 | 99,972 / 104,970 | |
|
122,83 USD | -0,83 | -0,67% | 20.04. | 08:00:00 | 122,830 / 128,970 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,92% | -5,31% | +0,45% | +3,40% | +46,62% | +71,32% |
relativer Return | +0,42% | -0,90% | -2,04% | -7,48% | -17,78% | -27,20% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | +0,42% | -0,30% | -0,17% | -0,22% | -0,33% | -0,26% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,54% | +4,95% | +7,20% | +10,05% | +15,07% | +14,53% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 | +1,09 | +0,48 | +0,43 | +0,52 | -0,05 |
Excess Return | +15,75% | +23,12% | +18,83% | +22,23% | +34,62% | -12,95% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,42% | 15,41% | 9,70% | 12,27% | 11,55% | 17,97% |
max. Verlust | -3,23% | -9,18% | -9,18% | -15,76% | -15,76% | -51,78% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 75,00% | 61,11% | 60,00% | 62,50% |
1-Monats-Hoch | +1,00% | +1,00% | +5,47% | +5,63% | +5,94% | +9,52% |
1-Monats-Tief | +1,00% | -4,03% | -4,03% | -5,99% | -8,18% | -21,71% |
Höchstkurs | 124,42 | 130,63 | 130,63 | 130,63 | 130,63 | 130,63 |
Tiefstkurs | 118,64 | 118,64 | 106,67 | 90,01 | 87,01 | 46,13 |
Durchschnittspreis | 121,39 | 123,39 | 117,57 | 106,31 | 103,21 | 89,31 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Das Portfolio des Teilfonds ist auf ca. 40 bis 90 Unternehmen konzentriert. Dieser Aktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein Engagement vorwiegend in Aktien zu ermöglichen, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften, um langfristige Renditen bereitzustellen. Der Teilfonds ist über eine Reihe von Sektoren und Märkten diversifiziert und kann sich für Anleger eignen, die nach einer Gewinn bringenden Kern-Aktienanlage suchen. Er kann auch als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalgewinns eingesetzt werden.Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 28.11.2007 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | James Davidson, Gerd Woort-Menker |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 5.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
![]() |
0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 2,55% |
Rückgabegebühr | 0,50% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
3,62% | Microsoft Corp |
3,50% | JPM US Dollar Liq.X(Dis) |
2,51% | Occidental Petroleum Corp |
2,32% | Johnson & Johnson |
2,17% | Comcast Corp |
2,11% | Morgan Stanley |
2,03% | UnitedHealth Group Inc |
1,98% | Accenture PLC |
1,96% | Citigroup Inc |
1,96% | State Street Corp |
Stand | |||
---|---|---|---|
Morningstar Style-Box™ |
Aktien
![]() |
28.02.2018 | |
Morningstar Rating™ |
![]() ![]() ![]() |
31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.03.2018 | |
Lipper Leaders |
![]() ![]() ![]() ![]() |
01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |