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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...
106,204 EUR
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20.09.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0M60C | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0329203490 | Schwerpunkt: | Aktien Divide... | |
| KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.... | |||
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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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106,20 EUR | +0,07 | +0,07% | 20.09. | 08:00:00 | 106,204 / 111,512 | |
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125,06 USD | +1,16 | +0,94% | 20.09. | 08:00:00 | 125,060 / 131,310 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien DividendenstrategiePerformance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,21% | +0,58% | +8,98% | +23,16% | +49,81% | +93,73% |
| relativer Return* | -0,26% | -1,82% | -3,96% | -12,48% | -18,06% | -29,45% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,26% | -0,61% | -0,34% | -0,37% | -0,33% | -0,29% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +3,33% | +4,95% | +7,20% | +10,05% | +15,07% | +14,53% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 | +1,29 | +0,74 | +0,38 | +0,41 | +0,05 |
| Excess Return | +8,11% | +25,41% | +27,37% | +19,56% | +26,31% | +13,62% |
Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,03% | 10,33% | 10,94% | 11,29% | 11,41% | 17,58% |
| max. Verlust | -2,92% | -3,88% | -9,18% | -11,39% | -15,76% | -42,21% |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 63,89% | 60,00% | 63,33% |
| 1-Monats-Hoch | +2,26% | +2,26% | +5,60% | +5,60% | +5,60% | +15,23% |
| 1-Monats-Tief | +2,26% | -0,48% | -4,39% | -8,02% | -8,02% | -20,31% |
| Höchstkurs | 125,06 | 125,25 | 130,63 | 130,63 | 130,63 | 130,63 |
| Tiefstkurs | 121,28 | 119,25 | 115,27 | 90,01 | 90,01 | 46,13 |
| Durchschnittspreis | 123,05 | 122,60 | 121,97 | 109,07 | 105,81 | 90,84 |
Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Das Portfolio des Teilfonds ist auf ca. 40 bis 90 Unternehmen konzentriert. Dieser Aktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein Engagement vorwiegend in Aktien zu ermöglichen, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften, um langfristige Renditen bereitzustellen. Der Teilfonds ist über eine Reihe von Sektoren und Märkten diversifiziert und kann sich für Anleger eignen, die nach einer Gewinn bringenden Kern-Aktienanlage suchen. Er kann auch als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalgewinns eingesetzt werden.Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC
| Auflagedatum | 28.11.2007 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | James Davidson, Gerd Woort-Menker |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 5.000 USD |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,55% |
| Rückgabegebühr | 0,50% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 4,24% | Microsoft Corp |
| 2,36% | UnitedHealth Group Inc |
| 2,08% | Pfizer Inc |
| 1,92% | Prudential PLC |
| 1,89% | Walt Disney Co/The |
| 1,87% | JPM US Dollar Liq.X(Dis) |
| 1,86% | Citigroup Inc |
| 1,83% | Union Pacific Corp |
| 1,74% | Iberdrola SA |
| 1,68% | Royal Dutch Shell PLC |
Stand: 31.07.2018
Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - D USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.07.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.08.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |