JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINA...

Fonds
139,220 USD +1,29 +0,94% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J4KT Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0821049508 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 139,220 ( n.a. ) Eröffnung 139,22 Hoch / Tief (heute) 139,22 / 139,22 Fondsvolumen 169,59 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 139,220 ( n.a. ) Vortag 137,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,45 / 102,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,02% / +35,34%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,22 USD +1,29 +0,94% 18.01. 08:00:00 139,220 / 139,220
KAG (EUR) 113,78 EUR +0,55 +0,49% 18.01. 08:00:00 113,778 / 113,778

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,02% +7,56% +17,28% +42,07% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,25% +15,20% +9,68% +7,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,47 +1,74 +0,86 +0,58 n.a. n.a.
Excess Return +33,59% +64,62% +48,91% +41,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,78% 9,57% 9,69% 16,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -1,68% -4,26% -29,51% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,26% +5,26% +5,26% +8,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,26% +0,99% -3,79% -12,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 139,45 139,45 139,45 139,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 129,13 123,68 104,99 78,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 133,90 128,77 117,05 104,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD DIS

Erzielung einer hohen Rendite durch vorwiegende Anlage in Unternehmen des Finanz-, Banken-, Versicherungs- und Immobiliensektors weltweit ('Finanzunternehmen'). Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Finanzunternehmen investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Aktienteilfonds mit Branchenschwerpunkt, der ausschließlich in den Finanzsektor des internationalen Aktienmarkts investiert. Obwohl dieser konzentrierte Ansatz zu relativ hohen Renditen führen kann, wenn der Finanzsektor eine hohe Nachfrage am Markt hat, ist es möglich, dass die Anleger lange Zeiträume unterdurchschnittlicher Wertentwicklung hinnehmen müssen, wenn dieser Sektor nicht mehr gefragt ist. Daher kann der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren geeignet sein, die als Ergänzung eines bestehenden KernPortfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für erfahrene, diversifizierte Anleger, die ein ausschließliches Engagement in einem einzigen Sektor des Aktienmarkts anstreben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD DIS

Auflagedatum 05.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,61 USD (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Cook, Simon Poncet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,83% Wells Fargo & Co
4,82% Citigroup Inc
4,70% Bank of America Corp
3,75% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3,53% Morgan Stanley
3,14% Bank of Nova Scotia/The
2,76% Goldman Sachs Group Inc/The
2,74% AIA Group Ltd
2,70% Commonwealth Bank of Australia
2,69% Charles Schwab Corp/The
Stand: 31.12.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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