Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C GBP Dis. Hedged

ISIN
LU0457775293
10,093 EUR
+0,021 EUR+0,21 %
Geld
10,093 EUR
Brief
10,093 EUR
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Fondsvolumen
64,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.09.2023
Ausschüttend
0,320 GBP
14.09.2022
Ausschüttend
0,030 GBP
09.09.2021
Ausschüttend
0,010 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80
4,02 %
United States of America DL-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2RZ1M · ISIN US9128286L99
3,90 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3K0N8 · ISIN US91282CDQ15
3,61 %
United States of America DL-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2RYEU · ISIN US9128286F22
3,55 %
GOVERNMENT OF JAPAN
Anleihe · WKN A3LSYN · ISIN JP1024561Q15
3,50 %
USA 23/24 ZO3,24 %
United States of America DL-Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R4C0 · ISIN US9128286Z85
3,08 %
JAPAN 21/26
Anleihe · WKN A3KXYL · ISIN JP1051491MA0
3,03 %
Italien, Republik DL-Notes 2021(24)
Anleihe · WKN A3KQKU · ISIN US465410CD85
3,00 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SEZB · ISIN US912797HF74
2,97 %
Summe:33,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C GBP Dis. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C GBP Dis. Hedged

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.

Stammdaten zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C GBP Dis. Hedged

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    64,43 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C GBP Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C GBP Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund C GBP Dis. Hedged