Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 0,320 GBP |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,030 GBP |
09.09.2021 Ausschüttend | 0,010 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80 | 4,02 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RZ1M · ISIN US9128286L99 | 3,90 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3K0N8 · ISIN US91282CDQ15 | 3,61 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RYEU · ISIN US9128286F22 | 3,55 % |
GOVERNMENT OF JAPAN Anleihe · WKN A3LSYN · ISIN JP1024561Q15 | 3,50 % |
USA 23/24 ZO | 3,24 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4C0 · ISIN US9128286Z85 | 3,08 % |
JAPAN 21/26 Anleihe · WKN A3KXYL · ISIN JP1051491MA0 | 3,03 % |
Italien, Republik DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KQKU · ISIN US465410CD85 | 3,00 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEZB · ISIN US912797HF74 | 2,97 % |
Summe: | 33,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,650 GBP +0,010 GBP · +0,12 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,093 EUR +0,021 EUR · +0,21 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |