WKN: | A0DPLM | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | LU0208853514 | Schwerpunkt: | Branche: Rohs... | |
KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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11,26 EUR | -0,07 | -0,62% | 22.02. | 15:25:54 | 11,470 / 11,630 | |
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11,52 EUR | +0,11 | +0,96% | 22.02. | 08:00:00 | 11,520 / 12,100 | |
Baader Bank | 11,53 EUR | +0,15 | +1,32% | 22.02. | 21:22:05 | 11,420 / 11,640 | |
Quotrix | 11,27 EUR | -0,13 | -1,18% | 22.02. | 07:57:13 | 11,470 / 11,630 | |
gettex | 11,47 EUR | 0,00 | 0,00% | 22.02. | 21:47:00 | 11,420 / 11,640 | |
Hannover | 11,27 EUR | 0,00 | 0,00% | 19.02. | 08:52:53 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 11,53 EUR | +0,16 | +1,43% | 22.02. | 22:25:31 | 11,454 / 11,608 | |
Stuttgart | 11,44 EUR | +0,16 | +1,45% | 22.02. | 21:55:02 | 11,443 / 11,672 | |
München | 11,47 EUR | 0,00 | 0,00% | 22.02. | 19:19:16 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 11,35 EUR | -0,01 | -0,09% | 22.02. | 19:19:41 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 11,34 EUR | -0,07 | -0,61% | 22.02. | 08:09:25 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 11,42 EUR | +0,13 | +1,15% | 22.02. | 19:01:09 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +8,27% | +8,58% | +5,30% | +64,44% | -3,82% | +36,57% |
relativer Return* | +1,68% | +0,88% | +4,87% | +10,04% | -32,09% | -52,01% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +1,68% | +0,29% | +0,40% | +0,27% | -0,64% | -0,61% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +14,40% | -11,26% | +5,26% | +55,87% | -30,22% | -11,95% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 | -0,01 | +0,94 | +0,09 | -0,07 | -0,03 |
Excess Return | +5,32% | -0,39% | +64,59% | +8,15% | -7,88% | -9,33% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 16,22% | 21,38% | 18,67% | 19,14% | 21,53% | 23,00% |
max. Verlust | -2,07% | -8,63% | -21,34% | -21,34% | -57,87% | -75,70% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 41,67% | 63,89% | 58,33% | 58,33% |
1-Monats-Hoch | +8,27% | +8,27% | +9,03% | +10,88% | +14,94% | +20,56% |
1-Monats-Tief | +8,27% | -6,69% | -6,69% | -7,34% | -12,48% | -15,67% |
Höchstkurs | 11,52 | 11,52 | 12,59 | 12,59 | 13,44 | 23,32 |
Tiefstkurs | 10,54 | 9,85 | 9,85 | 6,81 | 5,65 | 5,65 |
Durchschnittspreis | 11,00 | 10,61 | 11,27 | 10,47 | 10,34 | 12,88 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit, von denen viele in den frühen Stadien der Erkundung sind. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Rohstoffunternehmen weltweit investiert. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Suche und Förderung, der Raffinierung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen. Der Teilfonds wird ein Engagement in Unternehmen haben, die in den frühen Stadien der Erkundung sind. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds kann in Märkten mit hohem Risiko und in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert werden. Dies ist ein Aktienteilfonds mit Branchenschwerpunkt, der weltweit in Rohstoffunternehmen investiert, von denen viele in den frühen Stadien der Erkundung sind. Obwohl dieser konzentrierte Ansatz zu relativ hohen Renditen führen kann, wenn der Rohstoffsektor eine hohe Nachfrage am Markt hat, ist es möglich, dass die Anleger lange Zeiträume unterdurchschnittlicher Wertentwicklung hinnehmen müssen, wenn dieser Sektor nicht mehr gefragt ist. Allerdings haben Rohstoffaktien in der Vergangenheit eine geringe Korrelation mit dem Aktienmarkt aufgewiesen. Das bedeutet, dass eine Anlage in den Teilfonds einem bestehenden Aktienportfolio Diversifikationsvorteile hinzufügen kann. Daher kann der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren geeignet sein, die als Ergänzung eines bestehenden KernPortfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für erfahrene, diversifizierte Anleger, die ein ausschließliches Engagement in einem einzigen Sektor des Aktienmarkts anstreben.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 14.03.2005 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,06 EUR (05.09.2018) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Neil Gregson, Christopher Korpan |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 35.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,77% |
Rückgabegebühr | 0,50% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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9,57% | BHP Billiton |
7,12% | Rio Tinto PLC |
6,21% | Exxon Mobil Corp |
5,36% | Glencore PLC |
4,32% | Royal Dutch Shell PLC |
3,72% | TOTAL SA |
3,15% | BP PLC |
3,03% | Lundin Petroleum AB |
2,79% | Chevron Corp |
2,65% | Vale SA |
Stand | |||
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