JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...

Fonds
157,083 EUR +1,47 +0,95% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JANV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0626448269 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 157,083 ( n.a. ) Eröffnung 157,08 Hoch / Tief (heute) 157,08 / 157,08 Fondsvolumen 1,23 Mrd. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 157,083 ( n.a. ) Vortag 155,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,20 / 135,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,09% / +15,33%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 175,65 USD +1,63 +0,94% 26.06. 08:00:00 175,650 / 175,650
KAG (EUR) 157,08 EUR +1,47 +0,95% 26.06. 08:00:00 157,083 / 157,083

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,09% -0,12% +14,64% +43,49% +108,77% n.a.
relativer Return +1,97% -1,21% -7,48% -10,91% -9,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,97% -0,40% -0,65% -0,32% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,75% +17,30% +1,65% +30,11% +29,26% +12,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,21 +0,38 +0,70 +0,96 n.a.
Excess Return +15,35% +6,58% +17,59% +44,02% +83,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,10% 8,71% 9,79% 14,60% 13,17% n.a.
max. Verlust -0,95% -3,62% -4,88% -25,74% -25,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,14% +3,14% +8,38% +8,38% +8,38% n.a.
1-Monats-Tief +3,14% -1,76% -2,33% -11,08% -11,08% n.a.
Höchstkurs 175,65 175,65 175,65 175,65 175,65 n.a.
Tiefstkurs 168,79 167,09 151,24 125,60 101,51 n.a.
Durchschnittspreis 172,15 171,41 165,40 159,18 147,07 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in USUnternehmen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Dieser aktiv verwaltete Aktienteilfonds bietet ein Engagement in USAktien. Der Teilfonds wendet einen Anlageprozess an, der auf einer Strategie basiert, die darauf abzielt, geringfügige Marktineffizienzen auszunutzen. Daher kann sich der Teilfonds für Anleger eignen, die als Ergänzung eines bestehenden Kernportfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für Anleger, die potenziell die langfristigen Renditen verbessern möchten und die mit den dem Teilfonds innewohnenden zusätzlichen Risiken umgehen können. Anleger sollten ebenfalls einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Auflagedatum 23.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,01 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% FirstEnergy
2,10% Alexion Pharmaceuticals
2,10% Baxter
2,10% Target
2,00% Zimmer Biomet
2,00% Laboratory Corp of America
2,00% Express Scripts
2,00% Centene
2,00% Tyson Foods
2,00% Gulfport Energy
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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