JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPO...

Fonds
99,420 USD -0,02 -0,02% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1W6CJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0976728815 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 99,420 ( n.a. ) Eröffnung 99,42 Hoch / Tief (heute) 99,42 / 99,42 Fondsvolumen 3,64 Mrd. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 99,420 ( n.a. ) Vortag 99,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,44 / 96,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,27% / +2,50%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,42 USD -0,02 -0,02% 18.01. 08:00:00 99,420 / 99,420
KAG (EUR) 81,25 EUR -0,38 -0,46% 18.01. 08:00:00 81,251 / 81,251

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPORTUNITY FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,27% -3,21% -10,98% +2,84% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,68% -9,80% +11,67% +8,46% +13,64% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 +3,65 +1,58 +0,92 n.a. n.a.
Excess Return +2,52% +12,67% +8,32% +5,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPORTUNITY FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,73% 1,04% 1,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,53% -0,95% -6,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +0,45% +2,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -0,28% -0,28% -1,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,44 99,44 100,13 100,92 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,98 98,53 97,00 92,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,22 99,00 98,57 97,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPORTUNITY FUND - I USD DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleiheund Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Dies ist ein Anleiheteilfonds für Anleger, die an einer absoluten Rendite interessiert sind. Er strebt an, mit einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen unter verschiedenartigen Marktbedingungen im Laufe der Zeit die Rendite eines GeldmarktVergleichsindex zu übertreffen und dabei mittelfristig die Wahrscheinlichkeit von Kapitalverlusten durch einen flexiblen, diversifizierten, sektorübergreifenden Ansatz zu verringern.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPORTUNITY FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPORTUNITY FUND - I USD DIS

Auflagedatum 18.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,19 USD (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William Eigen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPORTUNITY FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPORTUNITY FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPORTUNITY FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,74% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
2,74% SVENSKA HANDELSBANKEN AB
1,37% WELLS FARGO & COMPANY
1,37% BNP PARIBAS / NEW YORK
1,37% CREDIT AGRICOLE SA
1,29% MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
1,07% Bank of Montreal/Chicago IL (float) 12.07.2018
0,96% Federal Home Loan Mortgage Corp 1% 15.12.2017
0,83% Nuveen Multi-Strategy Income and Growth Fund 2
0,69% BNP PARIBAS SA
Stand: 31.12.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS INCOME OPPORTUNITY FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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