JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRAT...

Fonds
102,130 EUR +0,12 +0,12% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M601 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0329206832 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 107,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,13 Hoch / Tief (heute) 102,13 / 102,13 Fondsvolumen 48,76 Mrd. JPY (Stand: 17.11.2017)
Geld 102,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,42 / 89,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,26% / +12,96%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRAT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,13 EUR +0,12 +0,12% 20.11. 08:00:00 102,130 / 107,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,26% +8,86% +13,48% +44,65% +82,78% n.a.
relativer Return +1,61% +1,72% -3,42% +3,56% +4,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,61% +0,57% -0,29% +0,10% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,45% +4,40% +19,73% +2,53% +22,26% +6,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,32 +0,67 +0,42 +0,64 n.a.
Excess Return +13,50% +12,36% +44,50% +36,80% +79,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,26% 10,67% 12,57% 19,48% 19,16% n.a.
max. Verlust -4,66% -4,66% -8,62% -28,38% -28,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,26% +5,93% +5,93% +12,41% +12,41% n.a.
1-Monats-Tief +3,26% -1,74% -3,62% -10,53% -10,53% n.a.
Höchstkurs 105,42 105,42 105,42 105,42 105,42 n.a.
Tiefstkurs 97,96 91,28 89,76 67,87 55,68 n.a.
Durchschnittspreis 101,71 96,63 95,30 87,37 79,84 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert, die in Japan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in japanischen Substanzwerten zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem japanischen Aktienmarkt vorbereitet sein. Jedoch zeigen Analysen, dass sich langfristig beide Substanzund Wachstumsanlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds sowohl eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, als auch als eigenständige Anlage. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Managerbericht zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Der Fonds blieb im Berichtszeitraum hinter seiner Benchmark zurück. In dem Quartal wurden die Gewinner des Vorjahrsaggressiv verkauft, und die scharfe Bewegung zum Mittelwert bei MomentumTitelnbelastete die Performance. Sowohl dieAktienauswahl als auch die Asset Allokation schmälerten die Fondsperformance. Am schwächsten erwies sich dieTitelauswahl in den Sektoren Chemikalien, Banken, Transportausrüstung sowie in anderen Finanzdienstleistungssektoren.Bei den Aktien waren keine großen einzelnen Einbrüche zu verzeichnen. Als stärkste Belastungen erwiesen sich unsereÜbergewichtungen in Iida Group Holdings, einer Wohnimmobiliengesellschaft, SBI Holdings, einem Venture CapitalFondsmanagerin den Sektoren Wertpapiere und Rohstoffe, Namura Shipbuilding, einem Hersteller von Frachtschiffen undTankern im Sektor Transportausrüstung und zwei japanischen Megabanken, der Mitsubishi UFJ Financial Group und derSumitomo Mitsui Financial Group.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoff Hoare, Mark Davids
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,55%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,84% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3,79% Hitachi Ltd
3,34% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
3,34% Tokio Marine Holdings Inc
3,30% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,56% Bridgestone Corp
2,52% Mitsubishi Corp
2,50% Sompo Holdings Inc
2,45% Mitsubishi Electric Corp
2,39% Mitsui Chemicals Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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