JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY F...

Fonds
6.671,882 EUR +0,67 +0,01% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A0X9CB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0440254422 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 6.671,882 ( n.a. ) Eröffnung 6.671,88 Hoch / Tief (heute) 6.671,88 / 6.671,88 Fondsvolumen 658,18 Mio. SGD (Stand: 17.01.2019)
Geld 6.671,882 ( n.a. ) Vortag 6.671,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.671,88 / 6.202,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +5,84%
Benchmark
JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY F...
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Alle Kurse zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.671,88 EUR +0,67 +0,01% 18.01. 08:00:00 6.671,882 / 6.671,882
KAG (SGD) 10.296,05 SGD +1,03 +0,01% 18.01. 08:00:00 10.296,050 / 10.296,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,10% +2,94% +5,84% +4,01% +15,36% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,33% +3,85% -4,50% +1,95% +4,37% +9,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +26,34 +31,06 +22,88 +5,82 -7,83 n.a.
Excess Return +1,09% +2,27% +2,32% +0,76% -1,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,10% +0,06% +0,03% +0,00% n.a.
Höchstkurs 10.296,00 10.296,00 10.296,00 10.296,00 10.296,00 n.a.
Tiefstkurs 10.283,20 10.261,80 10.187,30 10.077,00 10.015,50 n.a.
Durchschnittspreis 10.289,70 10.278,20 10.235,90 10.165,00 10.113,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Singapur-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Auflagedatum 29.01.2010
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aidan Shevlin,Masaomi Shimada
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Anteil Wertpapiername
8,70% HSBC Hong Kong 03/12/18
8,70% ING Bank 03/12/18
3,80% Standard Chartered Bank 03/12/18
2,80% Westpac Banking 28/08/19
2,80% Republic Of France 10/12/18
2,60% United Overseas Bank 31/01/19
2,60% People Republic of China 19/06/19
2,60% Republic Of Singapore 21/12/18
2,60% Republic Of Singapore 18/12/18
2,60% Cooperatieve Rabobank U.A 12/06/19
Stand: 30.11.2018

Ratings zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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