JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY F...

Fonds
6.554,714 EUR +12,75 +0,20% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0X9CB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0440254422 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 6.554,714 ( n.a. ) Eröffnung 6.554,71 Hoch / Tief (heute) 6.554,71 / 6.554,71 Fondsvolumen 511,34 Mio. SGD (Stand: 15.08.2018)
Geld 6.554,714 ( n.a. ) Vortag 6.541,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.557,41 / 6.202,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,16% / +3,28%
Benchmark
JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY F...
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Alle Kurse zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.554,71 EUR +12,75 +0,20% 16.08. 08:00:00 6.554,714 / 6.554,714
KAG (SGD) 10.241,74 SGD +0,31 +0,00% 16.08. 08:00:00 10.242,700 / 10.242,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,16% +1,52% +3,33% +1,64% +10,81% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,38% -4,50% +1,95% +4,37% +9,00% -7,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +25,45 +32,83 +24,91 +2,61 -13,11 n.a.
Excess Return +0,84% +1,91% +2,03% +0,29% -1,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,08% +0,05% +0,03% +0,00% n.a.
Höchstkurs 10.241,70 10.241,70 10.241,70 10.241,70 10.241,70 n.a.
Tiefstkurs 10.232,30 10.214,30 10.158,50 10.052,30 10.015,00 n.a.
Durchschnittspreis 10.236,90 10.228,00 10.195,30 10.136,20 10.091,50 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Singapur-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Auflagedatum 29.01.2010
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aidan Shevlin,Masaomi Shimada
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Anteil Wertpapiername
3,82% WESTPAC FLT 08/18
2,86% MONETARY ZERO 08/18
2,86% UOB AUSTRALIA ZERO 07/18
2,86% OVERSEA-CHINES ZERO 07/18
2,86% DNB BANK ASA ZERO 07/18
2,86% MONETARY ZERO 07/18
2,86% MONETARY ZERO 07/18
2,86% COOPERATIEVE FLT 06/19
2,86% HONG KONG FLT 06/19
2,85% MONETARY ZERO 09/18
Stand: 30.06.2018

Ratings zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - C SGD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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