JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY F...

Fonds
0,623 EUR -0,00 -0,64% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A0X9CG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0440258258 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 0,623 ( n.a. ) Eröffnung 0,62 Hoch / Tief (heute) 0,62 / 0,62 Fondsvolumen 630,70 Mio. SGD (Stand: 28.04.2017)
Geld 0,623 ( n.a. ) Vortag 0,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,67 / 0,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / 0,00%
Benchmark
JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY F...
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Alle Kurse zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - I SGD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 1,00 SGD 0,00 0,00% 24.11. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,62 EUR -0,00 -0,64% 24.11. 08:00:00 0,623 / 0,623

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - I SGD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,21% -5,81% +0,14% -1,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,96% +1,44% +3,87% +8,89% -7,53% +3,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. -1.999,50 n.a.
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - I SGD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - I SGD DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Singapur-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - I SGD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - I SGD DIS

Auflagedatum 07.10.2009
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 SGD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aidan Shevlin, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - I SGD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - I SGD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - I SGD DIS

Anteil Wertpapiername
3,33% WESTPAC FLT 08/18
3,17% HONG KONG FLT 06/18
2,60% FMS ZERO 11/17
2,50% DNB BANK ASA ZERO 12/17
2,50% OVERSEA-CHINES ZERO 01/18
2,50% MONETARY ZERO 11/17
2,50% TEMASEK ZERO 01/18
2,50% SUMITOMO MITSUI BANKING C
2,50% LMA SA COMMERCIAL PAPER Z
2,50% UOB AUSTRALIA ZERO 11/17
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPMORGAN SINGAPORE DOLLAR LIQUIDITY FUND - I SGD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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