JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A...

Fonds
19,669 EUR -0,02 -0,12% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0DQRB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0210535463 Schwerpunkt: Renten Großbr...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 20,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,67 Hoch / Tief (heute) 19,67 / 19,67 Fondsvolumen 60,95 Mio. GBP (Stand: 16.08.2018)
Geld 19,669 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,31 / 19,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +1,89%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,67 EUR -0,02 -0,12% 16.08. 08:00:00 19,669 / 20,260
KAG (GBP) 17,60 GBP -0,00 -0,01% 16.08. 08:00:00 17,595 / 18,123

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% -0,35% +1,89% -5,47% +34,19% +67,29%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,83% +0,59% -0,57% +5,29% +25,48% -4,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,21 +0,71 +0,69 +0,78 +0,29
Excess Return -0,21% -3,21% +18,45% +25,59% +36,52% +43,07%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 5,10% 6,66% 8,21% 8,03% 9,31%
max. Verlust -1,64% -1,64% -5,33% -11,84% -11,84% -19,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,18% +1,27% +1,84% +6,02% +6,02% +6,02%
1-Monats-Tief +1,18% -0,18% -3,30% -3,59% -4,02% -11,89%
Höchstkurs 17,60 17,60 17,97 18,52 18,52 18,52
Tiefstkurs 17,29 17,15 17,01 14,49 12,33 7,56
Durchschnittspreis 17,45 17,38 17,45 16,72 15,60 13,08

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP ACC

Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf GBP lautende Schuldtitel mit „Investment Grade“- Rating investiert. Dies ist ein Anleiheteilfonds, der Zugang zu einer großen Bandbreite von Wertpapieren, die ein 'Investment Grade' Rating haben und auf Pfund Sterling lauten, bietet, wodurch Anleger verbesserte Renditemöglichkeiten und die Vorteile einer effektiven Portfoliodiversifizierung erhalten. Bei Aufnahme in ein Aktienportfolio kann dieser Teilfonds möglicherweise auch die risikobereinigten Renditen verbessern und Anlegern in Aktien, die geringe oder keine Anleihebestände haben, eine Diversifizierung bieten. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP ACC

Auflagedatum 31.03.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,12% European Investment Bank 5% 15.04.2039
2,51% Engie SA 7% 30.10.2028
2,33% Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4,375% 03.07.2034
2,30% Electricite de France SA 6,125% 02.06.2034
2,21% HSBC Holdings PLC 6% 29.03.2040
2,05% Lloyds Bank PLC 4,875% 30.03.2027
1,68% BAT International Finance PLC 6% 24.11.2034
1,61% Heathrow Funding Ltd 5,875% 13.05.2041
1,53% SNCF Reseau 5,25% 31.01.2035
1,50% E.ON International Finance BV 6,75% 27.01.2039
Stand: 30.06.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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