JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP D...

Fonds
1,116 EUR -0,01 -0,55% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A0NFJQ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0350843396 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,116 ( n.a. ) Eröffnung 1,12 Hoch / Tief (heute) 1,12 / 1,12 Fondsvolumen 32,29 Mio. GBP (Stand: 09.01.2019)
Geld 1,116 ( n.a. ) Vortag 1,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,16 / 1,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / -0,78%
Benchmark
JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,12 EUR -0,01 -0,55% 15.01. 08:00:00 1,116 / 1,116
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 15.01. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,86% -1,37% -0,46% -15,22% -6,39% +2,08%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,94% -1,21% -3,78% -13,69% +5,88% +7,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -7.699,60
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% -45,90%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen auf Britische Pfund lautenden Liquiditätsteilfonds, der vorwiegend in Wertpapiere mit kurzer Laufzeit der Regierung des Vereinigten Königreichs anlegt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP DIS

Auflagedatum 10.11.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivia Maguire, J McConnell,J.Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 6.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Top Holdings zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP DIS

Anteil Wertpapiername
9,92% UK TREASURY
9,51% UK TREASURY
8,26% UK TREASURY
6,61% UK TREASURY
4,72% UK TREASURY
3,31% UK TREASURY
3,30% UK TREASURY
2,65% UK TREASURY
2,50% UK TREASURY
1,65% UK TREASURY
Stand: 30.11.2018

Ratings zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - I GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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