Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

WKN: 974788
974788

ISIN: LU0070177588
LU0070177588

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: 974788
974788

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0070177588
LU0070177588

gestern, 08:00:00 •

18.662,583 EUR

-20,020 EUR-0,11 %

Geld

18.662,583 EUR

Brief

18.662,583 EUR

Fondsvolumen

682,35 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Wertpapiername	Anteil
SVENSKA HANDELSBANKEN AB Anleihe · WKN A39KHH · ISIN XS2731248618	2,14 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA Anleihe · WKN DW0AP9 · ISIN XS2723526070	1,93 %
DEXIA CL 23/07.05.24 Anleihe · WKN A37YNR · ISIN XS2664930612	1,72 %
KBC BANK NV Anleihe · WKN A39695 · ISIN BE6349051134	1,70 %
BANK OF AMERICA NA-LONDON Anleihe · WKN A39CJ4 · ISIN XS2724450791	1,64 %
TORONTO-DOMINION BANK, THE LS-FLR MED.-T.COV.BDS 2022(25) Anleihe · WKN A3K4NZ · ISIN XS2470846812	1,53 %
KOMMUNALBK 20/24 MTN Anleihe · WKN A28R0L · ISIN XS2100849756	1,50 %
DEV.BK.JAPAN 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K09Y · ISIN XS2426028895	1,45 %
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000 Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140	1,44 %
MANHATTAN ASSET FUNDING COMPANY LLC Anleihe · WKN A4BKP2 · ISIN XS2792141702	1,36 %
Summe:	16,41 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0070177588 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	30.000,00 GBP
LU1540980460	GBP	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	6.000,00 GBP
LU0103815170	GBP	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	3,00 Mio. GBP
LU0088883458	GBP	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	6,00 Mio. GBP
LU1458491013	GBP	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU1850231504	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	50,00 Mio. GBP
LU1850231090	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	6,00 Mio. GBP
LU0161688402	GBP	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	6.000,00 GBP
LU1747646039	GBP	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU1850231769	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	50,00 Mio. GBP
LU1307332129	GBP	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	6,00 Mio. GBP
LU1850232908	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	600.000,00 GBP
LU0933169087	GBP	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	6,00 Mio. GBP
LU1850233385	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	6,00 Mio. GBP
LU1540980627	GBP	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU1850233542	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	50,00 Mio. GBP
LU0088883706	GBP	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	–
LU1850233625	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt GBP Kurzfristig

Stand: 31.01.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.

Stammdaten zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Neil Hutchison, Joseph McConnell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
682,35 Mio. GBP797,19 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
15. April 1996
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
30.000,00 GBP / 4.500,00 GBP

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16.094,400 GBP +6,460 GBP · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+6,460 GBP · +0,04 %	16.094,400 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	16.094,400 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	18.662,583 EUR -20,020 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-20,020 EUR · -0,11 %	18.662,583 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	18.662,583 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,16 %
3 Monate
0,13 %
1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,14 %
10 Jahre
0,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,15 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
75,00 %
10 Jahre
72,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16.085,30
3 Monate
16.085,30
1 Jahr
16.085,30
3 Jahre
16.085,30
5 Jahre
16.085,30
10 Jahre
16.085,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16.021,40
3 Monate
15.892,60
1 Jahr
15.339,30
3 Jahre
15.043,40
5 Jahre
15.017,40
10 Jahre
14.974,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16.054,90
3 Monate
15.989,70
1 Jahr
15.694,50
3 Jahre
15.298,20
5 Jahre
15.199,10
10 Jahre
15.090,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,16 %	0,13 %	0,14 %	0,16 %	0,14 %	0,11 %
Maximaler Verlust	-0,00 %	-0,00 %	-0,01 %	-0,10 %	-0,15 %	-0,15 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,56 %	75,00 %	72,50 %
Höchstkurs (in EUR)	16.085,30	16.085,30	16.085,30	16.085,30	16.085,30	16.085,30
Tiefstkurs (in EUR)	16.021,40	15.892,60	15.339,30	15.043,40	15.017,40	14.974,20
Durchschnittspreis (in EUR)	16.054,90	15.989,70	15.694,50	15.298,20	15.199,10	15.090,80

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+7,28 %
3 Jahre
+6,76 %
5 Jahre
+7,56 %
10 Jahre
+2,67 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,07 %
2023
+6,78 %
2022
-4,30 %
2021
+6,31 %
2020
-5,32 %
2019
+6,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+7,64 %
2 Jahre
+24,68 %
3 Jahre
+16,64 %
4 Jahre
+13,39 %
5 Jahre
+11,77 %
10 Jahre
+4,61 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+7,75 %
3 Jahre
+8,27 %
4 Jahre
+8,38 %
5 Jahre
+8,61 %
10 Jahre
+5,27 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,41 %	+0,87 %	+7,28 %	+6,76 %	+7,56 %	+2,67 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,07 %	+6,78 %	-4,30 %	+6,31 %	-5,32 %	+6,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+7,64 %	+24,68 %	+16,64 %	+13,39 %	+11,77 %	+4,61 %
Excess Return	+1,07 %	+7,75 %	+8,27 %	+8,38 %	+8,61 %	+5,27 %

JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Fondsstrategie zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Stammdaten zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.

Fondsprospekte zu JP Morgan GBP Standard Money Market VNAV Fund A Acc.