JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC

Fonds
14.983,170 GBP 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 974788 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0070177588 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 14.983,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14.983,17 Hoch / Tief (heute) 14.983,17 / 14.983,17 Fondsvolumen 11,46 Mrd. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 14.983,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14.983,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 14.983,17 / 14.982,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,42% / -12,50%
Benchmark
JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17.022,38 EUR +23,97 +0,14% 22.06. 08:00:00 17.022,379 / 17.022,379
KAG (GBP) 14.983,17 GBP 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 14.983,170 / 14.983,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,42% -1,73% -12,89% -9,30% -8,27% -16,64%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,98% -13,66% +5,90% +7,19% -2,23% +2,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +20,25 +101,80 -18,00 -308,60 -263,27 -26,60
Excess Return +0,03% +0,41% -0,09% -1,86% -2,94% -46,12%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 72,22% 83,33% 91,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,00% +0,00% +0,01% +0,49%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 14.983,20 14.983,20 14.983,20 14.983,20 14.983,20 14.983,20
Tiefstkurs 14.983,20 14.983,20 14.982,20 14.974,40 14.967,60 13.722,90
Durchschnittspreis 14.983,20 14.983,20 14.983,10 14.979,00 14.976,50 14.850,30

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC

Auflagedatum 15.04.1996
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 30.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 4.500 GBP

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
2,60% REGENCY ASSETS LIMITED
1,95% OESTERREICH KONTROLLBANK
1,74% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,73% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
1,73% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
1,70% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,30% ING BANK NV-LONDON BRANCH
1,30% NORDEA BANK AB-LONDON
1,27% SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUS
1,27% UBS AG-LONDON
Stand: 28.04.2017

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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