JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC

Fonds
16.993,043 EUR -112,56 -0,66% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: 974788 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0070177588 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 16.993,043 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16.993,04 Hoch / Tief (heute) 16.993,04 / 16.993,04 Fondsvolumen 930,81 Mio. GBP (Stand: 17.01.2019)
Geld 16.993,043 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17.105,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 17.331,13 / 16.482,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / -0,01%
Benchmark
JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16.993,04 EUR -112,56 -0,66% 18.01. 08:00:00 16.993,043 / 16.993,043
KAG (GBP) 15.003,57 GBP -0,03 -0,00% 18.01. 08:00:00 15.003,570 / 15.003,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,85% -0,15% -0,01% -13,20% -5,44% +2,81%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,91% -1,09% -3,78% -13,66% +5,90% +7,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +10,94 +34,08 +11,70 -54,81 -107,09 -228,13
Excess Return +0,16% +0,74% +0,32% -1,74% -3,86% -44,81%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
max. Verlust -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 70,00% 85,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,14%
1-Monats-Tief +0,03% +0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 15.003,60 15.003,60 15.003,60 15.003,60 15.003,60 15.003,60
Tiefstkurs 14.999,40 14.992,80 14.983,20 14.978,70 14.973,80 14.841,40
Durchschnittspreis 15.001,50 14.997,80 14.988,50 14.984,50 14.981,00 14.958,00

Fondsstrategie zu JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Britische Pfund lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Fondsprospekte zu JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC

Auflagedatum 15.04.1996
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivia Maguire, Joseph McConnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 30.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 4.500 GBP

Gebühren zu JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC

Anteil Wertpapiername
3,77% UK TREASURY
2,37% UK TREASURY
1,69% UK TREASURY
1,47% UK TREASURY
1,43% National Australia Bank Ltd (float) 12.03.2019
1,43% Westpac Banking Corp (float) 12.03.2019
1,38% HSBC Bank PLC (float) 15.03.2019
1,30% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,28% TORONTO DOMINION BANK LONDON BRANCH
1,28% TORONTO DOMINION BANK LONDON BRANCH
Stand: 31.10.2018

Ratings zu JPM GBP LIQUIDITY VNAV - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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