JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP D...

Fonds
1,115 EUR +0,00 +0,09% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 529625 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0135703881 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,115 ( n.a. ) Eröffnung 1,12 Hoch / Tief (heute) 1,12 / 1,12 Fondsvolumen 10,81 Mrd. GBP (Stand: 17.08.2018)
Geld 1,115 ( n.a. ) Vortag 1,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,16 / 1,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +1,85%
Benchmark
JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP D...
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Alle Kurse zu JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,12 EUR +0,00 +0,09% 20.08. 08:00:00 1,115 / 1,115
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 20.08. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,40% -2,53% +1,85% -20,91% -4,91% -11,62%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,87% -3,78% -13,69% +5,88% +7,18% -2,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -4.277,33
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% -45,90%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Britische Pfund lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Auflagedatum 04.09.2001
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivia Maguire, Joseph McConnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,54% UK TREASURY
1,79% Royal Bank of Canada/London (float) 12.10.2018
1,79% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,79% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,79% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
1,77% LMA S.A.
1,75% UK TREASURY
1,61% CREDIT AGRICOLE CIB (LONDON)
1,59% UK TREASURY
1,38% BRED BANQUE POPULAIRE
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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