JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD...

Fonds
0,859 EUR +0,00 +0,18% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 534476 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0135700945 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 0,859 ( n.a. ) Eröffnung 0,86 Hoch / Tief (heute) 0,86 / 0,86 Fondsvolumen 91,40 Mrd. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 0,859 ( n.a. ) Vortag 0,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,96 / 0,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,22% / 0,00%
Benchmark
JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 24.07. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,86 EUR +0,00 +0,18% 24.07. 08:00:00 0,859 / 0,859

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,22% -8,01% -5,38% +16,05% +5,30% +18,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,80% +3,97% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. -6.000,00 -45.000,00
Excess Return +0,02% +0,36% -0,15% -1,93% -3,04% -55,30%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 1,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% +0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Auflagedatum 04.09.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Tobin, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,00% BANK OF CHINA HONG KONG BRANCH
0,83% STATE OF THE NETHERLANDS
0,80% NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED-LONDON
0,76% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA NY
0,73% COOPERATIEVE RABOBANK U.A
0,63% DEXIA CREDIT LOCAL (SOVEREIGN GUARANTEED
0,62% SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) - NEW YO
0,59% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED NEW
0,59% NORINCHUKIN BANK-NEW YORK
0,59% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-NY
Stand: 30.06.2017

Ratings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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