JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC

Fonds
10.178,650 USD +0,45 +0,00% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0J3YG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0161687693 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.178,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10.178,65 Hoch / Tief (heute) 10.178,65 / 10.178,65 Fondsvolumen 87,31 Mrd. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 10.178,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10.178,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.178,65 / 10.065,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,62% / +1,12%
Benchmark
JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.178,65 USD +0,45 +0,00% 14.08. 08:00:00 10.178,650 / 10.178,650
KAG (EUR) 8.972,32 EUR +44,07 +0,49% 14.08. 08:00:00 8.972,317 / 8.972,317

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,62% +5,16% +4,88% -0,60% +18,44% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,07% -11,75% +4,07% +11,24% +13,55% -4,20%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +23,35 +24,78 +13,56 -2,23 -13,36 n.a.
Excess Return +1,14% +2,16% +1,72% -0,35% -2,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 0,05% 0,04% 0,04% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,14% +0,14% +0,14% +0,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,12% +0,06% +0,00% +0,00% n.a.
Höchstkurs 10.178,20 10.178,20 10.178,20 10.178,20 10.178,20 n.a.
Tiefstkurs 10.165,40 10.138,50 10.065,40 10.020,70 10.018,70 n.a.
Durchschnittspreis 10.171,50 10.157,90 10.112,60 10.057,50 10.042,40 n.a.

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf USD lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,96% CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERICAL - LONDON
0,85% BANK OF CHINA HONG KONG BRANCH
0,84% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
0,72% DZ BANK AG - NEW YORK
0,64% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED NEW
0,62% EUROPEAN INVESTMENT BANK
0,62% ING (US) FUNDING LLC
0,60% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
0,60% NRW.BANK
0,60% RABOBANK LONDON
Stand: 30.06.2018

Ratings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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