JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS

Fonds
1,000 USD 0,00 0,00% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: 935734 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0103813712 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 91,40 Mrd. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,33% / -4,47%
Benchmark
JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,87 EUR +0,00 +0,17% 19.07. 08:00:00 0,867 / 0,867
KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 19.07. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,33% -7,05% -4,47% +17,27% +6,48% +19,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,78% +3,97% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. -2.999,50 -22.499,50
Excess Return +0,02% +0,36% -0,15% -1,93% -3,04% -55,30%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 1,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% +0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS

Auflagedatum 22.12.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Tobin, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,76% INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
0,75% National Australia Bank Ltd.
0,68% Cooperatieve Rabobank U.A
0,58% Dexia Group
0,58% Svenska Handelsbanken
0,55% NORINCHUKIN BANK JOM
0,55% INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
0,55% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCORPOR
0,55% KINGDOM OF THE NETHERLANDS
0,55% Republic of France
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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