JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AG...

Fonds
0,894 EUR -0,00 -0,30% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 249810 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0176038767 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 0,894 ( n.a. ) Eröffnung 0,89 Hoch / Tief (heute) 0,89 / 0,89 Fondsvolumen 35,40 Mrd. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 0,894 ( n.a. ) Vortag 0,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,96 / 0,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / 0,00%
Benchmark
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AG...
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 23.06. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,89 EUR -0,00 -0,30% 23.06. 08:00:00 0,894 / 0,894

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AGENCY USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -3,57% +1,26% +21,53% +12,19% +19,71%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,96% +3,97% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +0,36% -0,15% -1,93% -3,04% -55,30%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird 100% seines Vermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen) in kurzlaufende US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) investieren. Zum Zwecke einer effizienten Verwaltung kann der Teilfonds darüber hinaus Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen. Solche Wertpapierpensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen ohne Laufzeitbeschränkungen besichert. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der in Wertpapiere des US-Schatzamtes mit kurzer Laufzeit anlegt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel-oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Auflagedatum 22.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, John Tobin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Anteil Wertpapiername
14,02% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2017
5,71% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2017
4,55% United States Treasury Bill 0% 15.06.2017
3,17% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2017
2,67% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
2,67% United States Treasury Bill 0% 01.06.2017
2,00% United States Treasury Bill 0% 27.07.2017
2,00% United States Treasury Bill 0% 06.07.2017
1,73% United States Treasury Bill 0% 05.10.2017
1,33% US TREASURY
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - AGENCY USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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