JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C...

Fonds
8.667,549 EUR +3,82 +0,04% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 249805 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0176037520 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 8.667,549 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8.667,55 Hoch / Tief (heute) 8.667,55 / 8.667,55 Fondsvolumen 35,40 Mrd. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 8.667,549 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8.663,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.767,94 / 8.468,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +0,61%
Benchmark
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C...
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.208,55 USD +0,25 +0,00% 16.11. 08:00:00 10.208,550 / 10.208,550
KAG (EUR) 8.667,55 EUR +3,82 +0,04% 16.11. 08:00:00 8.667,549 / 8.667,549

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,18% -8,55% +6,71% +9,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,20% +4,16% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +22,66 +22,25 +8,60 -13,71 -22,82 n.a.
Excess Return +0,63% +1,12% +0,61% -1,17% -2,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 63,89% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% +0,02% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 10.208,50 10.208,50 10.208,50 10.208,50 10.208,50 n.a.
Tiefstkurs 10.201,00 10.186,60 10.146,70 10.132,00 10.132,00 n.a.
Durchschnittspreis 10.204,80 10.197,70 10.171,80 10.147,20 10.141,20 n.a.

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C USD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird 100% seines Vermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen) in kurzlaufende US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) investieren. Zum Zwecke einer effizienten Verwaltung kann der Teilfonds darüber hinaus Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen. Solche Wertpapierpensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen ohne Laufzeitbeschränkungen besichert. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der in Wertpapiere des US-Schatzamtes mit kurzer Laufzeit anlegt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel-oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C USD ACC

Auflagedatum 22.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, John Tobin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,41% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2018
5,53% United States Treasury Bill 0% 09.11.2017
5,14% US TREASURY
3,86% United States Treasury Bill 0% 24.11.2017
3,85% United States Treasury Bill 0% 04.01.2018
3,21% United States Treasury Bill 0% 21.12.2017
2,58% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2018
2,57% US TREASURY
2,54% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2018
2,12% United States Treasury Bill 0% 02.11.2017
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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