JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY F...

Fonds
119,970 EUR +1,36 +1,14% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LF6S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278558142 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 125,973 ( n.a. ) Eröffnung 119,97 Hoch / Tief (heute) 119,97 / 119,97 Fondsvolumen 196,65 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 119,970 ( n.a. ) Vortag 118,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,27 / 109,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / +19,33%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 141,30 USD +1,54 +1,10% 16.11. 08:00:00 141,300 / 148,370
KAG (EUR) 119,97 EUR +1,36 +1,14% 16.11. 08:00:00 119,970 / 125,973

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% +6,43% +8,47% +30,17% n.a. n.a.
relativer Return +0,38% +1,12% -1,55% -8,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,37% -0,13% -0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,67% +10,29% +8,12% +29,49% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,51 +0,98 +0,53 +0,67 n.a. n.a.
Excess Return +19,35% +24,29% +22,77% +38,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 7,16% 7,71% 13,20% n.a. n.a.
max. Verlust -1,37% -2,06% -3,22% -17,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,71% +2,43% +4,35% +9,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,71% +1,46% -1,41% -9,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 141,70 141,70 141,70 141,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 138,15 129,97 119,81 103,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 140,16 136,55 130,11 121,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A USD DIS

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus USUnternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dieser Teilfonds ist auf Anleger ausgelegt, die ein breit gefächertes Marktengagement in einem einzigen, entwickelten Aktienmarkt suchen. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Position in einem einzelnen Land hinzufügen möchten, oder für Anleger, die nach einer eigenständigen Kern-Aktienanlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums suchen. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 23.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,52 USD (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dennis Ruhl, Jason Alonzo, Pa. Vaynshtok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% Microsoft Corp
3,62% Apple Inc
2,81% Bank of America Corp
2,55% Boeing Co/The
2,38% Citigroup Inc
2,37% Applied Materials Inc
2,23% Gilead Sciences Inc
2,21% Wal-Mart Stores Inc
2,17% HP Inc
2,15% AT&T Inc
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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