JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS...

Fonds
20,179 EUR -0,03 -0,15% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MNVG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0281483486 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 21,193 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,18 Hoch / Tief (heute) 20,18 / 20,18 Fondsvolumen 3,21 Mrd. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 20,179 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,31 / 16,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +20,23%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,18 EUR -0,03 -0,15% 18.09. 08:00:00 20,179 / 21,193
KAG (GBP) 17,90 GBP -0,04 -0,22% 18.09. 08:00:00 17,900 / 18,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,01% +4,13% +20,23% +42,52% +101,97% +246,56%
relativer Return* +0,83% +0,15% +0,46% -6,52% -5,57% -10,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,83% +0,05% +0,04% -0,19% -0,10% -0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +11,06% +6,35% +12,09% +9,45% +31,14% +31,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +1,40 +1,28 +0,98 +1,04 +0,55
Excess Return +21,55% +40,29% +69,52% +78,82% +109,24% +233,34%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 10,27% 12,92% 15,03% 14,90% 18,74%
max. Verlust -1,86% -2,63% -11,26% -14,20% -16,51% -25,30%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,88% +5,47% +7,61% +11,20% +11,26% +11,26%
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -3,60% -7,74% -7,74% -17,92%
Höchstkurs 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29
Tiefstkurs 17,92 16,69 14,77 10,03 8,51 3,75
Durchschnittspreis 18,09 17,58 16,33 14,31 12,70 9,46

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen an, indem er in die Wertpapiere solcher Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 01.04.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 GBP (05.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Susan Bao, Steven Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,44% Microsoft Corp
3,46% Amazon.com Inc
3,37% Apple Inc
3,35% Alphabet Inc
2,85% Occidental Petroleum Corp
2,56% UnitedHealth Group Inc
2,42% Alphabet Inc
2,29% Pfizer Inc
2,26% DowDuPont Inc
2,24% Norfolk Southern Corp
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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