JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS...

Fonds
15,520 GBP +0,03 +0,19% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MNVG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0281483486 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 16,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,52 Hoch / Tief (heute) 15,52 / 15,52 Fondsvolumen 3,13 Mrd. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 15,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,07 / 12,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,42% / +11,95%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,36 EUR +0,03 +0,16% 25.07. 08:00:00 17,361 / 18,233
KAG (GBP) 15,52 GBP +0,03 +0,19% 25.07. 08:00:00 15,520 / 16,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,42% -3,27% +11,77% +43,00% +109,21% n.a.
relativer Return +0,55% -1,25% +1,35% -6,16% -2,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% -0,42% +0,11% -0,18% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% +12,09% +9,45% +31,14% +31,16% +12,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,99 +1,05 +0,97 +1,23 n.a.
Excess Return +19,26% +37,41% +61,57% +74,89% +136,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,12% 10,39% 13,49% 16,50% 14,96% n.a.
max. Verlust -2,50% -3,53% -8,15% -16,51% -16,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +2,45% +7,74% +10,13% +10,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,85% -1,33% -12,33% -12,33% n.a.
Höchstkurs 15,63 15,69 16,07 16,07 16,07 n.a.
Tiefstkurs 15,18 14,76 12,70 9,49 6,65 n.a.
Durchschnittspreis 15,39 15,31 14,65 12,33 10,77 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der konzipiert ist, um ein breites Engagement an den US Wertpapiermärkten zu ermöglichen. Der Teilfonds ist breit über eine Reihe von Sektoren diversifiziert. Derivate werden eingesetzt, um ein Engagement in gedeckten Long- und Short Positionen in diesen Wertpapieren einzugehen. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die nach einer Aktienanlage mit Potenzial für zusätzliche Rendite suchen. Anleger sollten einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 01.04.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Luddy, Susan Bao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,06% Apple Inc
3,59% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,47% UnitedHealth Group Inc
3,19% Microsoft Corp
3,10% Alphabet Inc
2,57% Citigroup Inc
2,53% Walt Disney Co/The
2,47% EOG Resources Inc
2,38% Alphabet Inc
2,35% Pfizer Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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