JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS...

Fonds
21,209 EUR +0,19 +0,89% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MNVR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0281485770 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 21,209 ( n.a. ) Eröffnung 21,21 Hoch / Tief (heute) 21,21 / 21,21 Fondsvolumen 2,94 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 21,209 ( n.a. ) Vortag 21,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,91 / 19,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +21,44%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,98 USD +0,21 +0,85% 16.11. 08:00:00 24,980 / 24,980
KAG (EUR) 21,21 EUR +0,19 +0,89% 16.11. 08:00:00 21,209 / 21,209

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +5,14% +10,38% +40,95% +139,07% +203,13%
relativer Return -0,36% -0,11% +0,19% -1,08% +4,57% +10,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,04% +0,02% -0,03% +0,07% +0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,71% +14,57% +11,00% +32,96% +33,14% +14,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,81 +1,17 +0,70 +0,86 +1,25 +0,24
Excess Return +21,46% +31,08% +32,93% +55,67% +117,24% +88,88%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,29% 7,35% 7,65% 14,12% 13,25% 20,43%
max. Verlust -1,86% -2,23% -3,17% -18,73% -18,73% -50,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,97% +2,78% +4,76% +8,72% +11,46% +12,19%
1-Monats-Tief +0,97% +0,88% -2,04% -10,49% -10,49% -21,74%
Höchstkurs 25,24 25,24 25,24 25,24 25,24 25,24
Tiefstkurs 24,59 23,22 20,57 16,49 11,34 5,30
Durchschnittspreis 24,90 24,33 23,06 20,54 18,55 14,02

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - X USD ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der konzipiert ist, um ein breites Engagement an den US Wertpapiermärkten zu ermöglichen. Der Teilfonds ist breit über eine Reihe von Sektoren diversifiziert. Derivate werden eingesetzt, um ein Engagement in gedeckten Long- und Short Positionen in diesen Wertpapieren einzugehen. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die nach einer Aktienanlage mit Potenzial für zusätzliche Rendite suchen. Anleger sollten einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - X USD ACC

Auflagedatum 07.08.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Luddy, Susan Bao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,30% Apple Information Technology
3,40% Microsoft Information Technology
3,40% Alphabet Information Technology
3,20% UnitedHealth Health Care
2,90% Citigroup Financials
2,80% Pfizer Health Care
2,70% Broadcom Information Technology
2,60% Facebook Information Technology
2,50% Occidental Petroleum Energy
2,30% Philip Morris International Consumer Staples
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY PLUS FUND - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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