JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FU...

Fonds
22,320 GBP +0,08 +0,36% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 541289 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119093705 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 23,440 ( n.a. ) Eröffnung 22,32 Hoch / Tief (heute) 22,32 / 22,32 Fondsvolumen 141,02 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 22,320 ( n.a. ) Vortag 22,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,57 / 17,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / +17,32%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,18 EUR +0,27 +1,07% 20.11. 08:00:00 25,179 / 26,443
KAG (GBP) 22,32 GBP +0,08 +0,36% 20.11. 08:00:00 22,320 / 23,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,71% +13,60% +17,32% +50,00% +116,00% +160,34%
relativer Return +1,10% +2,56% +10,11% +4,86% -4,23% -21,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,85% +0,81% +0,13% -0,07% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +18,87% +9,32% +6,69% +12,39% +39,91% +6,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +1,25 +0,88 +0,68 +0,93 +0,33
Excess Return +21,25% +58,64% +65,99% +69,55% +135,25% +167,06%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,85% 13,57% 16,25% 20,97% 19,68% 23,86%
max. Verlust -3,28% -3,65% -6,22% -31,24% -31,24% -43,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,81% +6,19% +6,87% +16,68% +16,68% +21,56%
1-Monats-Tief +0,81% +0,81% -4,41% -13,36% -14,37% -24,40%
Höchstkurs 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57
Tiefstkurs 21,83 20,27 17,49 11,09 9,41 4,28
Durchschnittspreis 22,21 21,58 20,16 16,55 14,88 11,31

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A GBP DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Dies ist ein Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um ein Engagement in US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Obwohl Unternehmen dieser Art ihren Anlegern Phasen mit sehr hohen Renditen bieten konnten, waren sie in der Vergangenheit weniger liquide und tragen ein höheres Risiko finanzieller Schwierigkeiten als größere BlueChipUnternehmen. Daher sollten Anleger dieses Teilfonds mit seinem Potenzial, volatiler sein zu können als KernAktienteilfonds, die vorwiegend in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung anlegen, umgehen können. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungsund politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 13.10.2000
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 GBP (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eytan Shapiro, Timothy Parton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% John Bean Technologies Corp
1,62% Boyd Gaming Corp
1,54% Littelfuse Inc
1,52% Masonite International Corp
1,45% Summit Materials Inc
1,40% Kite Pharma Inc
1,36% Trex Co Inc
1,34% RingCentral Inc
1,32% Exact Sciences Corp
1,31% Graco Inc
Stand: 31.07.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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