JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FU...

Fonds
210,400 EUR +0,05 +0,02% 26.09.2018, 14:47:00
WKN: 971759 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0053671581 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 212,220 ( 150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 210,35 Hoch / Tief (heute) 210,40 / 210,35 Fondsvolumen 448,35 Mio. USD (Stand: 24.09.2018)
Geld 210,250 ( 150 Stk. ) Verkaufen Vortag 210,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 218,39 / 155,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +34,37%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 210,20 EUR +0,97 +0,46% 26.09. 14:37:37 210,207 / 212,176
KAG (EUR) 211,28 EUR +0,36 +0,17% 25.09. 08:00:00 211,280 / 221,847
KAG (USD) 248,52 USD +0,63 +0,25% 25.09. 08:00:00 248,520 / 260,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,22% +1,96% +35,32% +68,27% +107,30% +310,06%
relativer Return* +1,66% -1,24% +11,79% +12,56% +2,21% -0,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,66% -0,41% +0,93% +0,33% +0,04% -0,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +22,18% +22,81% +9,86% +6,63% +11,97% +39,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +1,92 +1,16 +0,87 +0,64 +0,37
Excess Return +33,09% +65,53% +76,93% +81,71% +76,46% +182,26%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,48% 14,23% 14,98% 17,98% 18,29% 23,95%
max. Verlust -1,81% -5,88% -8,29% -27,79% -35,17% -45,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,91% +3,10% +5,55% +9,09% +9,09% +17,72%
1-Monats-Tief +0,91% +0,72% -2,46% -12,95% -14,89% -33,62%
Höchstkurs 252,47 252,47 252,47 252,47 252,47 252,47
Tiefstkurs 245,67 230,90 185,63 105,46 105,46 41,56
Durchschnittspreis 250,17 242,52 219,68 171,99 160,86 124,70

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Dies ist ein Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um ein Engagement in US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Obwohl Unternehmen dieser Art ihren Anlegern Phasen mit sehr hohen Renditen bieten konnten, waren sie in der Vergangenheit weniger liquide und tragen ein höheres Risiko finanzieller Schwierigkeiten als größere BlueChipUnternehmen. Daher sollten Anleger dieses Teilfonds mit seinem Potenzial, volatiler sein zu können als KernAktienteilfonds, die vorwiegend in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung anlegen, umgehen können. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungsund politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Auflagedatum 11.09.1984
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (05.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eytan Shapiro, Timothy Parton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,99% Teladoc Inc
1,78% Envestnet Inc
1,68% Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
1,68% Trex Co Inc
1,61% Advanced Disposal Services Inc
1,55% National Vision Holdings Inc
1,54% Entegris Inc
1,53% Performance Food Group Co
1,50% Wolverine World Wide Inc
1,47% Evercore Partners Inc
Stand: 31.08.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US SMALL CAP GROWTH FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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