JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES F...

Fonds
180,430 EUR +0,44 +0,24% 24.07.2017, 16:45:30
WKN: 971611 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0053697206 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 182,960 ( 30 Stk. ) Kaufen Eröffnung 180,49 Hoch / Tief (heute) 180,81 / 180,21 Fondsvolumen 1,18 Mrd. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 180,510 ( 30 Stk. ) Verkaufen Vortag 179,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,56 / 153,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,78% / +10,95%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES F...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 180,83 EUR -0,22 -0,12% 24.07. 16:38:06 180,730 / 182,980
KAG (EUR) 182,76 EUR -1,34 -0,73% 21.07. 08:00:00 182,760 / 191,895
KAG (USD) 213,08 USD -1,00 -0,47% 21.07. 08:00:00 213,080 / 223,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,78% -3,58% +11,77% +60,06% +108,43% +99,54%
relativer Return -2,30% +0,41% -0,44% +5,76% -2,62% -23,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,30% +0,14% -0,04% +0,16% -0,04% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,93% +26,08% +9,23% +20,80% +32,49% +10,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,76 +0,82 +0,79 +1,04 +0,04
Excess Return +17,99% +23,06% +37,52% +50,34% +94,37% +12,85%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,84% 9,01% 10,65% 13,69% 13,44% 20,69%
max. Verlust -1,14% -3,31% -6,63% -19,14% -19,14% -66,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,47% +2,35% +5,07% +7,48% +7,48% +13,79%
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -2,02% -10,92% -10,92% -29,05%
Höchstkurs 214,08 214,08 214,08 214,08 214,08 214,08
Tiefstkurs 210,68 204,57 175,56 145,59 107,08 44,21
Durchschnittspreis 212,41 210,93 198,29 178,00 162,45 126,51

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in USUnternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Dies ist ein Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um ein Engagement in USUnternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Da diese Unternehmen weniger liquide sein können und ihr Risiko für finanzielle Probleme höher sein kann als bei größeren BlueChipUnternehmen, sollten Anleger dieses Teilfonds damit umgehen können, dass der Fonds möglicherweise eine höhere Volatilität aufweist als KernAktienteilfonds, die vorwiegend in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung anlegen. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungsund politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds zudem für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.12.1988
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,86 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Don San Jose, Dan Percella
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,86% Toro Co/The
2,77% AptarGroup Inc
2,49% Pool Corp
2,25% Spectrum Brands Holdings Inc
2,15% West Pharmaceutical Services Inc
2,11% Catalent Inc
1,71% HealthSouth Corp
1,71% Portland General Electric Co
1,59% Cabot Microelectronics Corp
1,51% NorthWestern Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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