JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES F...

Fonds
27,572 EUR +0,24 +0,89% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: 603008 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0117881572 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 28,951 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,57 Hoch / Tief (heute) 27,57 / 27,57 Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 27,572 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,00 / 22,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / +18,86%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES F...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,57 EUR +0,24 +0,89% 21.09. 08:00:00 27,572 / 28,951
KAG (USD) 32,39 USD +0,21 +0,65% 21.09. 08:00:00 32,390 / 34,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,93% +0,51% +17,81% +42,77% +90,72% +201,09%
relativer Return* +0,12% +0,01% -2,77% -4,71% -6,66% -23,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,12% +0,00% -0,23% -0,13% -0,11% -0,22%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +11,56% -0,47% +24,74% +8,12% +19,63% +31,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +1,51 +1,08 +0,82 +0,76 +0,29
Excess Return +16,87% +35,64% +47,63% +51,02% +61,90% +102,02%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 9,91% 10,98% 12,77% 12,99% 19,73%
max. Verlust -0,80% -3,11% -7,28% -15,67% -19,62% -53,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +4,32% +7,37% +7,37% +13,68%
1-Monats-Tief +1,51% +0,03% -2,39% -11,02% -11,02% -29,13%
Höchstkurs 32,44 32,44 32,44 32,44 32,44 32,44
Tiefstkurs 31,70 30,52 27,54 18,89 18,88 6,10
Durchschnittspreis 32,22 31,64 29,96 26,05 24,20 18,54

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - D USD ACC

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US Unternehmen mit kleiner und minimaler Marktkapitalisierung an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - D USD ACC

Auflagedatum 13.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Don San Jose,Percella,Brachle,Preussner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,71% Pool Corp
2,18% AptarGroup Inc
2,06% Toro Co/The
1,86% Performance Food Group Co
1,71% Encompass Health Corp
1,67% Douglas Dynamics Inc
1,66% ICU Medical Inc
1,62% Catalent Inc
1,62% Cabot Microelectronics Corp
1,57% Portland General Electric Co
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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