Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

JP Morgan EU Government Bond Fund A EUR Acc.

WKN: A0Q1TN

ISIN: LU0363447680

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A0Q1TN

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0363447680

heute, 13:02:34 •

14,298 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

13,938 EUR

(1.800 Stk.)

Brief

14,356 EUR

(1.800 Stk.)

Fondsvolumen

3,66 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan EU Government Bond Fund A EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
FRANCE(GOVT OF) 3.25% BDS 25/05/55 EUR1144A Anleihe · WKN A3LVH3 · ISIN FR001400OHF4	2,41 %
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) Anleihe · WKN A3UFV5 · ISIN XS2453958766	2,20 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25) Anleihe · WKN A30VUG · ISIN DE000A30VUG3	2,17 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2	2,17 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552	2,08 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39) Anleihe · WKN A3LUCM · ISIN IT0005582421	2,00 %
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78	1,95 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094	1,91 %
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85	1,79 %
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966	1,77 %
Summe:	20,45 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0363447680 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	35.000,00 USD
LU0955580625	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	35.000,00 USD
LU0355583906	EUR	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0659147606	EUR	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0355584037	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	5.000,00 USD
LU1727352749	EUR	Thesaurierend	–	0,29 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2523355100	USD	Ausschüttend	–	0,31 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0355584201	EUR	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0396373325	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan EU Government Bond Fund A EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan EU Government Bond Fund A EUR Acc.

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.

Stammdaten zu JP Morgan EU Government Bond Fund A EUR Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
3,66 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,218 EUR +0,026 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,026 EUR · +0,18 %	14,218 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,645 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,427 EUR 2,92 %
Berlin Echtzeit	–	13,940 EUR +0,030 EUR · +0,22 % heute, 08:16:00 · 0 Stk.	+0,030 EUR · +0,22 %	13,940 EUR heute, 10:55:56 · 1.800 Stk.	14,350 EUR heute, 10:55:56 · 1.800 Stk.	0,410 EUR 2,86 %
München Echtzeit	–	14,270 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:16 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	13,940 EUR heute, 10:55:56 · 1.800 Stk.	14,360 EUR heute, 10:55:56 · 1.800 Stk.	0,420 EUR 2,92 %
gettex Echtzeit	–	14,298 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:02:34 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	13,938 EUR heute, 10:55:56 · 1.800 Stk.	14,356 EUR heute, 10:55:56 · 1.800 Stk.	0,418 EUR 2,91 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EU Government Bond Fund A EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
6,10 %
3 Monate
4,98 %
1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
4,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-4,10 %
3 Jahre
-21,41 %
5 Jahre
-22,52 %
10 Jahre
-22,52 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,38
3 Monate
14,41
1 Jahr
14,56
3 Jahre
16,98
5 Jahre
17,22
10 Jahre
17,22

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,23
3 Monate
14,16
1 Jahr
13,34
3 Jahre
13,34
5 Jahre
13,34
10 Jahre
13,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,30
3 Monate
14,27
1 Jahr
13,91
3 Jahre
14,87
5 Jahre
15,55
10 Jahre
15,22

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,10 %	4,98 %	5,68 %	6,55 %	5,90 %	4,87 %
Maximaler Verlust	-1,04 %	-1,32 %	-4,10 %	-21,41 %	-22,52 %	-22,52 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	50,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	14,38	14,41	14,56	16,98	17,22	17,22
Tiefstkurs (in EUR)	14,23	14,16	13,34	13,34	13,34	13,34
Durchschnittspreis (in EUR)	14,30	14,27	13,91	14,87	15,55	15,22

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EU Government Bond Fund A EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+3,83 %
3 Jahre
-14,58 %
5 Jahre
-8,25 %
10 Jahre
+6,45 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+2,29 %
5 Jahre
+2,79 %
10 Jahre
+0,77 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2024
-1,21 %
2023
+6,61 %
2022
-17,97 %
2021
-3,80 %
2020
+5,46 %
2019
+7,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
-5,69 %
3 Jahre
-13,14 %
4 Jahre
-10,27 %
5 Jahre
-6,75 %
10 Jahre
+4,30 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,06 %	-0,19 %	+3,83 %	-14,58 %	-8,25 %	+6,45 %
Relativer Return	+0,17 %	+0,39 %	-0,01 %	+2,29 %	+2,79 %	+0,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	+0,13 %	-0,00 %	+0,06 %	+0,05 %	+0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,21 %	+6,61 %	-17,97 %	-3,80 %	+5,46 %	+7,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,01 %	-0,39 %	-0,71 %	-0,45 %	-0,24 %	+0,08 %
Excess Return	+0,07 %	-5,69 %	-13,14 %	-10,27 %	-6,75 %	+4,30 %