JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...

Fonds
196,640 USD +0,22 +0,11% 04.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JANV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0626448269 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 196,640 ( n.a. ) Eröffnung 196,64 Hoch / Tief (heute) 196,64 / 196,64 Fondsvolumen 440,48 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 196,640 ( n.a. ) Vortag 196,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 200,10 / 172,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,94% / +13,63%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 196,64 USD +0,22 +0,11% 04.09. 08:00:00 196,640 / 196,640
KAG (EUR) 169,72 EUR +0,38 +0,22% 04.09. 08:00:00 169,722 / 169,722

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,94% +4,59% +16,29% +29,66% +82,88% n.a.
relativer Return* +1,25% -2,20% -5,46% -15,36% -16,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,25% -0,74% -0,47% -0,46% -0,31% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +8,81% +1,01% +17,30% +1,65% +30,11% +29,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +1,16 +0,81 +0,43 +0,71 n.a.
Excess Return +13,65% +24,97% +35,18% +26,52% +56,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,98% 9,17% 10,81% 13,02% 12,96% n.a.
max. Verlust -1,43% -3,36% -9,16% -18,60% -25,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,63% +2,63% +4,02% +6,86% +7,36% n.a.
1-Monats-Tief +2,63% -0,05% -4,02% -7,38% -8,62% n.a.
Höchstkurs 196,92 196,92 200,10 200,10 200,10 n.a.
Tiefstkurs 190,14 187,18 173,77 125,60 125,60 n.a.
Durchschnittspreis 193,47 192,51 187,29 168,34 162,91 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in USUnternehmen an, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt seine Vermögenswerte hauptsächlich in Aktien, Barmittel, barmittelähnliche Anlagen und kurzlaufende Instrumente an. Dies können unter anderem auch Titel von staatlichen Schuldnern, von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere und Termineinlagen sein. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Mindestengagement in solchen Aktien wird 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Auflagedatum 23.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,69 USD (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,00% PG&E
1,90% Danaher
1,90% LogMeIn
1,90% Agilent Technologies
1,80% Portland General Electric
1,80% SINA
1,80% Bloomin Brands
1,80% DexCom
1,70% Occidental Petroleum
1,70% Celgene
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - X USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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