Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

ISIN
LU0539309053
6.856,683 EUR
-9,594 EUR-0,14 %
Geld
6.856,683 EUR
Brief
6.856,683 EUR
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Fondsvolumen
2,74 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.09.2023
Ausschüttend
159,870 GBP
14.09.2022
Ausschüttend
17,230 GBP
09.09.2021
Ausschüttend
14,430 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
2,86 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD
Anleihe · ISIN US23305DHM02 ·
1,69 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80
1,32 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
Anleihe · ISIN US20272DJG60 ·
1,30 %
WESTPAC BANKING CORPORATION
Anleihe · ISIN US9612E0DK03 ·
1,17 %
BPCE 23/25 MTN
Anleihe · WKN A3LG59 · ISIN US05578AAZ12
1,15 %
BARCLAYS PLC
Anleihe · ISIN US06742T6Q48 ·
1,14 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46
1,14 %
ROYAL BANK OF CANADA
Anleihe · ISIN US78015CJG87 ·
1,12 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LUB4 · ISIN US91282CKA89
1,11 %
Summe:14,00 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.

Stammdaten zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    2,74 Mrd. USD2,56 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JP Morgan Managed Reserves Fund C GBP Dis. Hedged